Market update - Februar
14 00 do 14 30, 14 45
Ovu stranicu, i sve informacije koristite na vlastitu odgovornost. Autor ove strane ne garantira, uza sav svoj trud, točnost informacija, naročito preporuke za trgovanje, trade idea. Trgovanje financijskim instrumentima je riskantan posao, i svaki gubitak prouzročen ovim informacijama ide na vlastitu odgovornost.
Važna napomena 2!
Autor ovog bloga radi sam, i nije u mogućnosti svakodnevno, po prethodnom rasporedu iznositi market update, naime, kao slobodan trader, koji radi na različitim tržištima i vremenskim zonama, nije u mogućnosti pokrivati sve dijelove fin. tržišta. Trgovanje je naporan posao, te nije svaki dan prikladan za rad, također, traži iznimnu koncentraciju što izaziva umor.
Hvala za vaše razumijevanje.
Ponedjeljak, 5.2.
13:00, Evropske burze startale su ovaj tjedan sa malim padom, u prosjeku od 0.3 do0.5 %. To je uobicajeno za ponedjeljak ujutro, narocito nakon sto je DJIA dostigao povjesni rekord. Nakon većeg pada u Japanu, N225 za 1,15 ili 202 boda, radi loših rezultata u auto industriji, trend se nastavio u Evropi, iako je tržište bez većeg sentimenta.
Nakon sto je nafta porasla u petak na 58,60, ujutro se je trgovalo futures tržištu 40 centi niže, instrument LCOH7, dok je SP500, najvažniji pokazatelj koji se prati izgubio 2.5 boda, sa 1452 na 1450, i nagovještava da će se NYSE otvoriti u malom padu. DJIA je u padu za nekih 10 do 12 bodova. Merrill Lynch & Co je smanjio procjenu za 3M co, što povlači manufacturers sektor. Također Walt Disney Co je pao, i očekuje se manji pad u prva pola sata trgovanja, od 15 30 do 16. U 16 h objavljuje se non-manufacturing ISM surveys, koji se procjenjuje na 57, po procjeni Bloomberga. Možda to promjeni sentiment pada I ohrabi investiture, ili obeshrabri, no, postavlja se pitanje kako će burza reagirati ukoliko izađe sa većim odstupanjem. To ćemo vidjeti za nekoliko minuta od objave, od 16 00 do 16 03. Prvih pola sata mogao bih shortirati jednu ili dve dionice. No, vidjet cemo kako se dionice otvaraju u pre market trade, od 14 do 15 30.
Dolar jača, u fokusu je sastanak G7, pošto će biti govora o Yenu, što može moćno djelovati na forex-u. Dolar se kreće od 1.2960, najviše toške, do najniže točke, 1.2925, i to je točka moćnog supporta, tu svi savjetuju da se kupuje do točke 1.2950 do 60. Ukoliko USD probije tocku 25 (test break), moguc je sell of, i tada pada do tocke 2860, ako to probije, tada pada u ponor.
14:15 nafta porasla 40 centi, i posto je tocka supporta 58.80, odbija se deset centi dole. Nema vjesti za sada da bi doslo do proboja, ceka se 15 00, pocetak rada futures market, floor trade. Americke banke otvoraju forex trade od 14 h, i tada moze doci do vecih oscilacija, ali euro i dalje drzi 2930.
http://www.bloggingstocks.com/ uobicajeni pregled vijesti, Triad hospitals INC je preuzet uz premiju. Cijena je porasla sa 34.27 na 49.90 na pre market trade. To je uobicajeno kod preuzimanja, gdje se placa premija, no, tu se vise nemoze zaraditi, dionica se otvara u gapu, tj. napravit ce veliki skok. No, to moze ohrabriti burzu, ali jos uvjek su indexi u padu, -2.5 sp500.
17 00
Kao što je futures sp 500 najavio, u 15 30 tržište je u malom padu, od 12 650, DJIA pao je na 12 629, ali nakon toga su indexi porasli. Prvih sat vremena, rast i pad, market is choppy, tj uzburkano. Prvi udar je gotov, naredna dva sata mogu biti pasivnija. ISM je izašao 59, dva poena jače od očekivanog, što je izazvalo mali impact, ali dobre vijesti iz KLAC-a DELL poboljšale su sentiment.
DJIA dostigao je povijesni rekord, dionice su u overbought, postoji strah od tkz. tehničke korekcije, da dođe do pada bez razloga. Mnogi tehnički indikatori na to ukazuju, mnogi se toga boje i može doći do spontane prodaje dionica, kao prvih pola sata. No, neki su drugog mišljenja, tko će pobijediti, bull ili bear, za sada se nezna. No, SP i Nasdaq indexi su u malom minusu, dionice su mix, nema jačeg sentimenta, naime, ukoliko je jak dnevni sentiment, svi se vodeći indexi kreću se u istom smjeru.
1348 dionica je poraslo, 1840 palo, očekuje se flat trgovanje, oko nule, uz manja odstupanja.
Nije povoljno vrijeme za dugoročno investiranje radi straha od pada, potrebno je sačekati neko vrijeme i kupiti dionice jeftinije To mnogi čekaju.
USD se kreće od 2915 do 2930, dok je zlato reagiralo 1 USD, kreće se od 645 do 650 USD za uncu.
Narednih nekoliko sati, trgovanje može biti pasivnije.
20 00
Iako je nafta pikirala tokom popodnevne seanse do 59.30, cijena se vraća na 58.20, uobičajeno dnevno spekuliranje. MSFT je pao sa 30 na 29.47, posto je Barron objavio da se Vista ne prodaje planirano, što odmah obara cijenu dionicu. Basic materiel sektor je u padu. Trgovanje se nastavlja manjim volumenom, i ne očekuju se veće promjene tokom narednih dva sata, do 22 00 kada se tržište zatvara.
Nekada zna burza dobiti steam, snagu za mali rast prije close bell, nekada tada najviše raste, nekada pada.
22.00
Market close, prema procijeni
Dow12,661.74+8.25(+0.07%)Nasdaq2,470.60-5.28(-0.21%)S&P 5001,446.99-1.40(-0.10%)
Utorak, 6.2.
11 40
Nakon jučerašnjeg malog pada, Indexi su u malom porastu, Japan se zatvorio 17.406 ili +62 (0,36%), DAX otvorio +22 (+.33), FTSE +28(0.48%).
EU USD se kreće od 1.2925 do 1.3000, strategija, selling rallies, tj. prodaj na snagu, trenutno je 1.2943 i može ponovno ojačati do 1.2925, gdje će testirati support točku.
SP 500 se trguje +1.2 do +1.5, obično SP prati Evropski sentiment, mali rast. Nafta u porastu 80 centi.
Ekonomski kalendar je tanak, ali danas su imaju govor članovi FED-a, što bi moglo imati utjecaj tokom trgovanja.
1600 US Paulson
1900 US Fed’s Moskow
1930 US Fed’s Bernanke
Dolar je već ojačao 10 pip-a, support se postavlja na 1.2945, točka nije probijena.
Osim porasta nafte, nema važnijih vijesti koje bi odredile današnji sentiment, osim govora članova FED-a.
Objašnjenje, naime, izjave FED-a prate se u milimetar. Kada je Bernanke preuzeo FED prije godinu dana od legendarnog Alan Greenspen, najvećeg genijalca makroekonomije, neke početne izjave izazvale su mali porast na burzi. No, jednog petka popodne, dok je burza bila u jačem bull-u, odjednom, iz vedra neba, mimo kalendara, novinarka CNBC objavljuje izjavu Bernaka, sa privatnog ručka, "da su ga krivo razumjeli". Radi te izjave je burza imala dnevni kolaps, mnogi su izgubili milione dolara, dok je Bernake bio pod velikim pritiskom radi te izjave prema trgu mimo najave i protokola. O toj izjavi su analitičari raspravljali 3 tjedna, bila je u fokusu, jedna rečenica, i što je on pod time mislio. Čak su bile govorice da će odstupiti, no, kasnije je pred financisjim odborom Kongresa piznao grešku, izvnio se, i rekao da se to više nikada neće dogoditi.
Jedna rečenica može promjeniti sentiment!, jedna riječ!
15 20 prije otvaranja
SP 500 u rastu oko 1 bod, pad radi rasta nafte, ali je nafta porasla za 1.2 USD. Naftne kompanije u fokusu, metali. Cramer, nacijonalni guru za male investitore bullish je na CVX i HAL.
http://seekingalpha.com/by/type/cramers-picks
http://finance.yahoo.com/q?s=cvx&x=0&y=0
http://finance.yahoo.com/q?s=hal&x=0&y=0
Euro ceka sastanak ECB u cetvrtak, rijec "vigilant" u fokusu, ali neki misle da ta rijec nece biti spomenuta, sto ce oslabiti dolar. Konferenca se prenosi preko streaming DJ news i ostalih on line izvora.
Kompanije koje danas rastu, TIE, ATI, XOM, VLO, SLB, HES, HAL, APA, CVX. Za pregled kompanija i grafikona, yahoo finace ili
http://bigcharts.marketwatch.com/advchart/frames/frames.asp?symb=djia&time=8&freq=1
za tehnicku analizu.
Od vjesti, u fokusu nafta i Bernake u 19 30
15 40
Naftne komanije su se otvorile u malom gapu, HAL sa 28.80 na 30, i sada padaju. Slicno i XOM, +30 centi i VLO, sentiment se promjenio. U otvaranju je bio mali GAP, od 20 do 5p centi, tu cijenu postavlja specjalist na NYSE ili market markets na NASDAQ-u. Tu nema zarade! Pokupili su novac, realizirali order book, naime, prvih pola sata je vrlo riskantno za trgovanje, radi velikog broja limit i stop naloga.
Prvih pola sata, burza trazi sentiment.
Amateur hour.
SP +3, DJIA +7, nedovoljno za sentiment rasta ili pada.
http://www.nymex.com/index.aspx
spot cijena nafte na NYMEX, futures prate spot cijenu, uz dolar ili dva oscilacije, radi obracuna kamata do dospjeca ugovora.
16 01
Paulson je izazvao negativni impact radi izjave prije jedne minute, DJIA -10 SP -1.5 radi izjave, klasika, udar skalpera radi vjesti. Futures SP 500 March je 0.3 bullih, nedovoljno!
17 50
Market snapshot
Dow 12,652.69 -9.05 (-0.07%)
Nasdaq 2,460.35 -10.25 (-0.41%)
S&P 500 1,446.10 -0.89 (-0.06%)
10-Yr Bond 4.81 +0.002 (+0.04%)
NYSE Volume 756,587,000
Nasdaq Volume 664,665,000
Sva tri indexa su u negativnom teritoriju, naftne kompanije.
Naftne kompanije u padu, nafta u malom rastu!, izgleda da su danas mnogi skalperi, tj. kratkorocni traderi nafte izgubili kojih 100 do 1000 USD, dok su profit uzeli specjalisti i market markets posto su digli cijene u gapu i prodali dionice po visoj cijeni, naime, oni odrzavaju likvidnost i imaju velike zalihe dionica kojima spekuliraju, barem za sada.
U fokusu CQOM, http://finance.yahoo.com/q?s=qcom
Ukoliko Bernake iznenadi, moze porasti 50 centi do 70. Buy limit 37.20 ili 36.80 tehnicka analiza.
Veliki investitori najavljuju kupnju na 37.25 do 35
http://thomson.finance.lycos.com/lycos/iwatch/cgi-bin/iw_ticker?ticker=qcom
Dolazi do sell-off, dobro za kupnju, trziste je uznemireno do 19 30. Oprez!
Sada je dobro kupovati, posto u 19 30 burza moze dobiti jak steam, ali moze biti i suprotno. To svi znaju i razmisljaju o tome.
Tekuce analize
TIE dolazi do tehnickog nivoa 34, resistenece, dionice su dostigle visoku cijenu, overbought, i dalje rastu, no, dali ce na 34 padati, posto vjerovatno hedge fondovi pojacano kupuju TIE da bi zaradili na NAKED opcijama, te onda prodali, da bi zaradili na SHORTU, ili TIE probija probija break kriticnu tocku up trenda da bi poletio soaring do 40. Vodi se borba, upravo je dodirnuo 34, ali se brzo odbio 30 centi. To je uobicajeno kod probijanja plafona, riskantno za trgovanje, kupuje se na 34.30 do 50, tada moze biti soaring, tada mogu svi kupovati da bi napuhali dionicu, kolektivna psihologija.
No, sada je vec na 33.67, izgleda da od toga nece biti nista, vjerovatnije je da ce pasti 50 centi, do 33. Na thomson finance nema podataka, vjerovatno su u igri hedge fondovi i njihove spekulativne operacije.
19 30
Tisina, sve je stalo, grafikoni su mirni, svi slusaju sto ce Bernanke reci, dali ce se dodirnuti osjetljivih tema, interest rate, , naime, govor je na neku nebitnu temu, ali se prvi covjek FED-a zna obratiti trgu tokom svojih govora.
Prijasnji pritisak od 25 PIP pada dolara radi napetosti B. vec se uravnotezuje, ali taj dvominutni impakt vrijedi onima koji su isli LONG 200 usd profita. Oni koji su zakasnili na 2988, sada imaju oko 100 usd minusa na racunu.
TIE je na 34.60, veliki rast!
Od moguce promjene u 19 30 izgleda nece biti nista, Bernanke se drzi teme koja nije zanimljiva za investiore.
Burza ce se vjerovatno zakljuciti u flat-u, tj oko nule ili open price.
Ali TIE moze pasti 70 centi, overbougt, i mozda mnogi zele uzeti profit da ne bude prekasno. Slicno je i CAT, komponenta DJIA.
Što se u stvari danas dogodilo. Wall Street je u flatu, ravno, ali je nafta porasla, pa pala. Naime, ta spekulativna kretanja mozda su povezana sa hedge fonodvima, (koji kontroliraju oko 30 posto prometa ) koji mogu umjetno napihati cijenu, preko broker chata povuci druge tradere, i na kraju gubitnike, koji prekasno reagiraju, ili nemaju uravnotezen portfolio. Trg nema vecih pomaka, cekaju se novi ECO data. Burza uvjek anticipira buducnost u sadasnje cijene.
No, hedge fondovi takodjer gube i ulaze u vrlo riskantne poslove.
Sva tri indexa su u malom padu, 20.08, TIE i X padaju, sada se vrijeme za SHORT na ATI, na 34.20, naime, tri su uvjeta za skalp, prvo, sva tri indexa u padu, sektor, vodeci u sektoru. No, to nije jedini kriterij odabira, samo jedan od nekoliko elemenata koji se uzimaju, ATI je danas imao veliki porast, za gotovo 6 %, sto je veliki porast, mozda dionica radi rebound, tj. mjenjaju se tocke supporta i resistenec. Ipak treba malo sacekati i biti oprezan, no, to se moze poceto dogadjati oko 21 20, prije zatvaranja Big Board-a.
Nafta je usla u red line, tj. sada je cijena niza od open price.
Iako dan izgleda dosadan, bez vecih pomaka, ukoliko se prati nekoliko trzista istovremeno, vodece FX valute, futures oil i 10 godisnje obveznice, indexi, sa kojima se moze trgovati spot ili na futures, te pojedine zanimljive dionice, zanimljivi pomaci uvjek postoje.
Svakodnevno postoje dobre mogucnosti za zaradu ili gubitak, i propustene mogucnosti ne treba žaliti. Futures i Forex rade 24 h., od Nedelje 00 do Petka 22 00 kada se sva finanicijska trzista zatvaraju.
TIE leti do 34.66, sva sreća da nisam napravio SHORT 200, katastrofa, ali dan jos uvjek nije gotov.
QCOM, TIE, XOM, VLO, C, i dr. dionice, ima ih oko 100, su tkz. good trading vehicle, tj. popularne dionice za aktivno trgovanje, posto imaju veliki dnevni volumen,
preko 1,5 miliona na dan, te se znaju ponasati prema tehnickoj analizi, support i resistence, 50 MA
break i jos nekim drugim indikatorima,
posto tim dionicama trguje veliki broj investitora. Ukoliko dionica ima manji volumen ispod milion na dan, veci su rizici od naglih promjena cijena, te jedan ili
nekoliko povezanih investitora moze manipulirati dionicom.
21 40
Big Board ide prema očekivanom zatvarnju u flat-u, ravno, oko nule.
GE close buy imbalance 381 000
MO close buy imbalance 74000
T close buy imbalance, 88000
DD close on buy imbalance 77000
Vjerovatno i TIE koji je danas imao jedan od svojih većih porasta u jednom danu, sa 32,53
na 34.80, preko 7 %, no, biti će zanimljivo pratiti nastavak, narocito kada bude BA objavio svoj prvi
delay, ili neka druga vjest, naime, ta dionica nema direktnih vjesti, to je tiha dionica koja se ravna
prema sektoru i trenutnim spekulacijama. Tada ce svi SHORT BA, ali neki će SHORT ATI i TIE, to je mekša metoda trgovanja na udarne vijesti.
No, USD je pao sa 2925 na 2980, tj. Euro ojačao, močna točka suporta, forex nastavlja u Australiji i Singapuru u 23, Japanu u 00, kada se otvaraju Japanske banke, to je močan support, i mogao bi pasti -40. No, oni koji su danas kupili po 2930, zaradili su na standardnom paketu oko 500 USD profita sa kapitalom 1000 US.
Market close
Dow 12,665.59 +3.85 (+0.03%)
Nasdaq 2,471.49 +0.89 (+0.04%)
S&P 500 1,447.97 +0.98 (+0.07%)
10-Yr Bond 4.765 -0.043 (-0.89%)
NYSE Volume 2,459,633,000
Nasdaq Volume 2,075,284,000
7.2. Srijeda
Iako se Tokio zatvorio negativno, indexi se u Evropi otvaraju u malom plusu, od 0,4 % u prosjeku.
14 30, u fokusu je produktivnost, i troškovi rada, koji mogu imati utjecaja na inflaciju, CPI i politiku FED-a. Očekivan je porast 2,2 %, veće odstupanje moglo bi utjecati na današnje trgovanje. SP 500 futures i DJIA su u malom porastu, prate Evropu. Analiza Bloomberga, na ECO data,
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601103&sid=alKBk4BYzhWg&refer=news
Od kompanija, u fokusu je CSCO i DIS.
Paulson komentitra Yen, komentar Bloomberga
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601103&sid=aknGdUHvEmRk&refer=news
Na FX Tokijska seansa bila je mirna, EU-USD kretao se od 2972 do 2988, prema mojoj prognozi, moglo se zaraditi 10 pip-1.Zlato je ojačalo 2 USD.
Nafta u fokusu u 16 30, kada se objavljuje redovni tjedni pregled rezervi,
EIA Petroleum Status Report, što može imati jači utjecaj na naftne dionice.
Prvi pomaci u 14 30
Redovni jutarnji outlook za FX
http://www.finotec.com/en/daily.asp
Neki FX brokeri objavljuju open positions njihovih stranaka, prema grafikonu, njihove stranke imaju najviše open position na LONG YEN, no, to se i desilo, par USD-JPY ojacao je 60 PIP-a, oko 550 USD profita, ova strana ima u 70 % točne procjene.
No, ukoliko pogledamo najtrgovaniji par EUR/USD, njihove stranke su neodlučne, 51-49 short vs. long. To može značiti veliki neodlučnost, ali i trgovanje u točkama support i resistence, no, na FX tržištu očekuje se jači impakt u 14 30. Ukoliko podaci budu veči od 2.2, koilika je procjena ECO data, USD bi mogao ojačati, nekih 50 do 70 PIP-a, i vratiti se na jučerašnji support, 2925. No, sutra je meeting ECB, što dodatno ćini tržište nervoznim i neodlučnim.
Za sada još uvjek mrtav dan, bez nekih jačih vijesti i pomaka, treba tražiti zanimljive dionice, analiza grafikona kompanija, nove zanimljive break točke.
15 00
Generalska slastičarna, Vojna industrija, ni preuzimanje kongresa od strane demokrata nije smanjilo rast tih atraktivnih dionica, ali sada su možda previše pikirale visoko.
LMT, NOC, GD največa trojka uz BA, i Evropski BAE System, RTN, projektili, LLL, satelitska telekomunikacija, GE, konglomerat koji je jedan od dva proizvodjaća mlaznik motora, TXT (vlasnik bell helikoptera i Cessne), HON, te indirektno diverzificirano strojarsvo, poput ETN i IR.
Cramer savjetuje LFB, odbačeno, mala kompanija, small cap, mali dnevni volumen, vjerovatno ima interesa, i želi stimulirati male ulagače. Naime, Cramer često mjenja razmišljanja, prije 5 dana bio je bearish na VLO, jucer bullish.
No, ATI, TIE, VLO, XOM, HAL, JPM, QCOM, BA, MOT, YHOO, INTC su u mom trenutnom fokusu.
15 20
prije open bell, CSCO u fokusu, SP +1.75, NASDAQ +7, oil, +60, dan se ponavlja, otvaranje u flatu, NASADAQ, tj. tehnoloske kompanije su ohrabrene sa CSCO, dobra vijest, i ocekuje se veci rast na NASDAQ-u, YHOO, DELL, INTC, MSFT
15 30
EU USD testira 1.3000, support na 1.2600, CSCO se otvorio u gap-u, 26.80, i pada 40 centi, risk trade, market markets ponovno uzimaju novac na gap-u.
16 00
Very choppy open bell. EUR na 1.3000, velike banke imaju bid na 1,2960, to znači limit buy kompjuterski order, i na toj točki, EUR raste, naravno, ukoliko dođe do te točke, sada testira resistence 1,3000, može iznenada dip-nuti, tj kolapsirati.
Trade idea, buy cash, CFD SP 500, not futures.
Indexi otvoreni u malom pozitivnom GAP-u.
CSCO sa 28.80 pada na 28.20, gap open.
Naftne kompanije u malom porastu, radi nafte, TIE drži poziciju oko 34.80, X u rastu 1 USD, dionica sa velikim dnevnim oscilacijama, poput ATI.
21 30
Nakon objave EIA, cijena nafte je pala za 1 USD, time i naftne kompanije, HAL, XOM, VLO mjere danas veliki minus u komponenti SP 500, ukupno 10 % energetski sektor. Dobar CSCO Q4 ohrabrio je burzu popodne, ali nakon pada nafte, gubi se steam, i dolazi do pada. Svi su indexi u red line, negativni. Zlato je takodjer reagiralo padom za nekih 4 USD, tu postoji jaca korelacija.
DJIA dosegao je svoj povijesni rekord, dodirnuo je točku 12 700. To je osjetljiva točka, moćan psihološki resistence, i gotovo uvijek, kada indexi dostižu najvišu točku, djeluje mehanizam kolektivne psihologije, sell-off, ili strah od pada, ali, točka je dodirnuta, i vrijednost je zabilježena u svim grafikonima. To je svojstvo pamčenja cijene. Kada se jednom dodirne plafon, dolazi do korekcije, pad, ali nakon toga cijena lakše dostiže taj nivo, ode desetak bodova više, te pada na taj nivo, ili malo ispod, da bi ponovno porasla i konačno probila novi psihološku točku.
No, upravo taj strah pošto su dionice overbought, tj. u prevelikoj kupnji, izaziva prodaju kod tih kritičnih točaka.
Burza će se zatvoriti i danas u Flat-u, tj. ravno, uz male oscilacije.
Aktivno praćenje burze je težak posao, traženje sentimenta još teži, tako da mnogi individualni trader-i ne rade stalno, svaki dan od 10 do 00 h., već uzimaju pauze po volji. Tu se ne radi o nedisciplini, već nedostatak koncentracije može značiti izgubljeni novac, i bolje je prošetati ili odspavati.
Najtrgovanije dionice dana
SPY 144.83 -0.06 -0.04% 6,296,976,672
QQQQ 44.41 +0.36 +0.82% 4,426,838,628
CSCO 28.17 +0.89 +3.26% 3,085,771,322
AAPL 85.97 +1.82 +2.16% 2,794,691,697
EOP 55.46 -0.59 -1.05% 2,529,452,956
OIH 137.33 -1.47 -1.06% 1,608,917,081
MSFT 29.34 -0.17 -0.58% 1,550,987,452
22 00
Nakon dostignutog rekorda 12 700, DJIA pao je do kritičnog ali moćnog support-a 12 630, i zadobio snagu (momentum steam) da se digne do open price, 12 667. To se događa zadnjih deset minuta, dionice su u velikoj kupnji, što može nagovijestiti sutrašnje pozitivno otvaranje trga, i zaradu na gap-u, iako su važne objave, ali mislim da je točka današnjeg dodira dala taj close steam.
EUR je probio 1,3000 i doletio do 1,3023, u momentu, nakon čega je slijedila korekcija na 1,3010. Yen je oslabio, od 120,30 na 120,65, gdje se sada kreće, ali trgovanje yenom postaje aktivnije kada se otvaraju Tokijske banke, u ponoč. Prognoza GPD USD sa 90 % SHORT ostala je u flatu, ravno, bez promjena.
Market Close in flat, jedino je nasdaq u boljem plusu, radi CSCO, sto je bilo i očekivano
Dow 12,666.87 0.56 (0.00%)
Nasdaq 2,490.50 19.01 (0.77%)
S&P 500 1,450.02 2.02 (0.14%)
Četvrtak, 8. 2. 2007
Nakon jučerašnjeg rasta u Evropi, vodeći burzni indexi su u malom padu, nafta u malom rastu 20 centi.
SP 500 u malom padu, earnings outlook, slowdown u ekonomiji, PEP u padu.
http://uk.finance.yahoo.com/m2 pregled svjetski indexa.
U fokusu FX, UK rate, BOE, u 13 h, i ECB rate, u 13 45 h, očekuje se da će ostati na istom nivou, 5.25, ne očekuju se posebni pomaci.
Dolar se kreće nervozno uoči G7 i ECB konference. Tokom Tokijske seanse, pikirao je na 1,3027, te ojačao na 2980, oni koji su dali SHORT na 3000, i limitirali loss na 25, zaradili su 20 pip-a, oni koji su limitirali loss na 20, izgubili su 20 pip-a. No, napetost je velika i oscilacije nepredvidive.
14:30 ECB President Trichet ima konferencu, važnije od objave, koja je očekivana sa 3,5 %, koje će riječi reći, može imati jak udar na FX-u.
Rang trgovanja, 2900-3030 sideways.
USD JPN par, nakon jačanja dolara do ranka 121,26, očekuje se korekcija, SHORT.
Veći pomaci od 14 do 15 h.
14 00
ECB bez promjene kamatnih stopa, očekivano, konferenca u 14 30.
Nervoza radi govora Trichet-a, DAX u padu, sa 6907 na 6860, momentum sell-of
PS 500 u padu -3,75, WMT u fokusu, Reports January Sales, može utjecati na retail sector, u fokusu, TGT i COST.
Na FX-u u fokusu GPD-USD par, SHORT
14 30
Trichet conference, no, trgovanje na konference je vrlo riskantno, riskantnije od ECO data, pošto FX spot može reagirati od rečenice do rečenice, ili na pojedine riječi, koje mogu kasnije biti ublažene, no, do 3. minute ništa, mir. Konferencu pratim na streaming-u i broker chat-u.
Svaki tjedan, u četvrtak objavljuje se Jobless Claim
Strong Vigilance on price risk(može značiti povećenje interest rate narednog mjeseca), i dolar je pao za manje od sekunde za 25 pip, jak momentum up trend. Loše za dionice, dobro za Euro radi rate diference, što je u fokusu.
Pad od 20 pipa, sada je oko 3000, oscilacije su velike i brze, riskantno, trenutni utjecaji spekulanata.
No, i zlato je ojačalo 2 USD na konferencu, filter za inflaciju.
Dolar se stabilizira oko 3000
Nacjonalni stock market guru Cramer, savjetuje za rast nafte slijedeće kompanije.
Schlumberger (SLB), GlobalSantaFe (GSF) and Transocean (RIG), Exxon (XOM), Halliburton (HAL), Southern Copper (PCU), KBR
Universal Compression (UCO), Oil Service Holdrs (OIH)
Više puta je bio bull na HAL i SLB.
OIH je ETF, i trasira nekoliko naftnih kompanija, http://finance.yahoo.com/q?s=oih&x=0&y=0
SP futures -3,25 DJIA -22 najavljuju otvaranje burze u malom padu.
15 15
COST je razočarao, report sale, na pre market trade -2,75%, ti podaci daju negativni open sentiment.
Dolar slabi do 3025, u 15 00 počnu raditi sve Američke banke. Za Yen u fokusu G7 tokom vikenda.
3025 močna točka sipporta, ukoliko je ne probije, tada može pasti do 3000, dobro za short, ali rizik je u strong moment, koji može probiti točku.
16 00
Očekivani pad, DJIA -60, SP -4, u prosjeku 0,3%. Povoljno za kupovanje, buy od dips.
Prvi tehnički nivo, 12 630 probijen, naredni 12 530. SP dodiruje 1444, tehnički nivo, naredni na 1438 pa 1428. Dali će doči do sell off ? Čeka se naredni nivo, tada postaje opasno, ali futures SP, koji djeluje brže od spot-a ne pokazuje te znakove.
Veći pad u financijskom sektoru, C, JPM, BAC te retail, COST.
Nafta u spekulativnom porastu 50 centi.
Euro je probio 3000 točku, i trguje se oko 3020 do 3025 radi ECB.
Market snapshot
Dow 12,615.44 Down 51.43 (0.41%)
Nasdaq 2,484.88 Down 5.62 (0.23%)
S&P 500 1,446.08 Down 3.94 (0.27%)
10-Yr Bond 4.745% Down 0.02
NYSE Volume 678,166,000
Nasdaq Volume 471,562,000
Dow 12,615.44 Down 51.43 (0.41%)
Nasdaq 2,484.88 Down 5.62 (0.23%)
S&P 500 1,446.08 Down 3.94 (0.27%)
10-Yr Bond 4.745% Down 0.02
NYSE Volume 678,166,000
Nasdaq Volume 471,562,000
Odličan vizuelni pregled tržišta
http://finance.myway.com/ht/mk/marketheat.html
21 00
market snapshot
Dow 12,620.81 -46.06 (0.36%)
Nasdaq 2,486.82 -3.68 (0.15%)
S&P 500 1,447.17 -2.85 (0.20%)
Nakon pada do tehničkog nivoa, dionice su napravile re-bound, tj. odskočile su, ali ipak su indexi u crvenom. Vijest iz HSBC-a izazvala je veći pad financijskih kompanija, JPM, C. Porast nafte, odskok naftnih dionica, dobar rast ima HAL, VLO, čak 2 USD, XOM, što je podiglo index-e. Nasdaq komponenta QCOM, porasla je sa 30.50 na 38.50, skalperi će je vjerovatno oboriti 30 centi do kraja dana. AKAM je imao uzlet, saor za 2.3 USD, ili 4 %, AMD, krvni konkurent Intela se približava najnižoj točki 15 USD, nakon 2005, dionica je u jakom down trendu, kritična točka 14. Nekada monopolistički INTC, nalazi se u lijepom kanalu rasta, i mogao bi sa 21.34 usd dostići 22,20 USD. AA se već sedam uzastopnih seansi trguje u bound range, od 32 do 32.93, i približava se resistence nivou. Ukoliko nafta padne, AA pada 60 centi najmanje. Barron procjena o lošoj prodaji Viste, MSFT se strmoglavio sa 31.37 na 29.27 USD, no, Vista će sigurno donijeti dobru prodaju, ako ne sada, za mjesec ili dva, dionica je pojeftinila, ali i pala ispod tehničkog nivoa, buy on 28.77, moćna točka supporta.
Prema kraju današnje seanse, indexi dobivaju mali moment rasta, Nasdaq izlazi i crvenog, dodiruje nulu, DJIA radi većeg pada nekoliko komponenti vjerovatno će završiti današnji dan u crvenom. Naime, radi popularnosti trgovanja ETF-a, koji su vezani na index-e, poput SPY, QQQQ i DIA, tehnička je analiza kod tri glavna indexa najtočnija.
Par EU USD našao je točke kretanja od 3025 do 3040.
Zlato je imalo danas jak odskok, sa 652 na 659.30
22 00
Market Close
Dow 12,637.63 Down -29.24 (0.23%)
Nasdaq 2,488.67 Down -1.83 (0.07%)
S&P 500 1,448.31 Down -1.71 (0.12%)
NYSE NASDAQ
Advances 1,471 (44%) 1,445 (46%)
Declines 1,756 (52%) 1,575 (50%)
Unchanged 149 (4%) 139 (4%)
Up Vol* 1,158 (47%) 877 (46%)
Down Vol* 1,283 (52%) 910 (48%)
Unch. Vol* 38 (2%) 108 (6%)
Petak, 9. 02
Evropski indexi, nakon jučerašnjeg pada, danas su u rastu. Tokio se zatvorio +1.23 %, što je ohrabrilo jutarnje otvaranje.
Nafta ima tehničku korekciju od -0.27, nakon što je jučer skočila preko 60 USD za barel, trenutno se trguje sa 59.40 usd za barel. U fokusu problemi na naftnom polju u Kaliforniji. SP 500 u malom rastu, Deutsche Bank AG dala je pozitivni pogled na GM I F, u fokusu. Danas nema jačeg sentimenta, ECO kalendar za USD je prazan, drive forse, tj. vodeći sentiment je tehnički.
Na FX-u dolar je oslabio tokom Tokijske seanse, i EU je pikirao do 3040, ECB komentar, “strong vigilance”, znači moguće povećanje interest rate u marcu, interest rate difference je drive force na FX-u. U jutarnjim satima, došlo je do korekcije na ključnoj točki 3000, overbought, te radi spekulacije da će Azijski investitori kupovati pojačano T bonds, što je izazvalo veću (spekulativnu) potražnju za zelenom valutom, i stvorilo sentiment pada.
JPY je u iščekivanju G7, pošto će biti na dnevnom redu. Otvaranje JPY-a u Nedelju u 00 h biti će vjerovatno u velikom gap-u, što se već nekoliko puta dogodilo.
Svaka otvorena pozicija na JPN tokom vikenda može biti krajnje riskantna, pošto gap može biti +100 ili -100 pip-a, trenutni dobitak ili veliki gubitak, pošto se tada nemože limitirati loss.
JPY, http://www.finotec.com/en/daily.asp otvoreni nalozi su SHORT, na piku 121.50. Naredni novo, 121.70, 122, support, 121.30, 121.
Petak može biti vrlo nepredvidiv za trgovanje. Slijede dva neradna dana, i rizik od G7. Mnogi dnevni spekulanti izbjegavaju trgovati Petkom, nakon 18 h., kada se FX market u potpunosti smiruje. Obično se margine za hold preko vikenda podižuu 100 % kod svih brokera.
Ekonomski kalendar
Country Date Time (GMT) E Event Period Previous Forecast Significance
GER 09.02.2007 09:00 Wholesale price index Jan 0.0% NA **
GB 09.02.2007 09:30 Trade balance Dec -7.19b -6.9b ***
CA 09.02.2007 12:00 Unemployment rate Jan 6.1% 6.2% ***
US 09.02.2007 14:00 St. Louis Fed President Poole speaks ***
Današnje, hot stocks
http://money.cnn.com/data/hotstocks/index.html
AET, zdravstveno osiguranje, porast 4.3 % prodaje u outlook-u. Tehnički, dionica može porasti do nivoa 44, gdje ima support.
CC, najveći prodavač elektronike, zatvara 70 trgovina. Dobro za dionicu, pošto zatvaranje i otpuštanje znači povećanje profita i smanjivanje troška. Dionica je skočila 1 USD na tu vijest, i može porasti sa 20.70 do 23.
COST, FD, TOL, WMI, HBC, NYT, UL, različiti izvještaji.
GM i F, Deutsche Bank outlook
EK, smanjuje broj zaposlenih za 3000 i nastavlja plan restrukturiranja.
ALU, planira otpustiti 12,500 zaposlenih
CVX namjerava kupiti dio Yukos-ove imovine
15 00
Bivši hedge fund manager i nacionalni guru, savjetuje
Bull call, ADM, APKT, WHR, VMC, MA, GLW, EMC, MPEL
Bearish call, AVR, SAP, ORCL, THO, TIBX
U 14 30 FED Poole ima govor. SP 500 oko nule, burza se otvara u flatu-u.
http://dynamic.nasdaq.com/dynamic/premarketma.stm pre market trade, može biti vrlo riskantno, naime, market market mogu umjetno podignuti cijenu, naročito manjih kompanija da bi se riješili zaliha i zaveli skalpere, ili suprotno. Pogled na QQQQ je uvijek reprezentativan pošto prati NASDAQ 100 u milimetar. Od tih kompanija zanimljive su AAPL i BRCM, i mogu pokazati smjer otvaranja, naime, radi se o popularnim dionicama kojima se spekulira.
GM i F se otvaraju u gap plus.
ALU, gap -2.63%
QCOM ima dobre vijesti, i dionica najzad leti, bila je dobra procjena buy on 37.20, sada je na pre market-u već 38.90, može poletjeti do 40 USD, u fokusu, iako si je jučer skalperi posljednjih minuta srušili 30 centi.
Fed Poole nakon 5 minuta, futures ne reagiraju, nema značaja.
No, najveći profit ostvaren je na paru GPD USD, prije dva dana SHORT na 9700, sa 97 % otvorenih naloga, u fokusu je bilo BOE, trenutno je 9476, mjesečna dobra plaća na jednom standardnom lotu, 100 000 usd, na margin deposit 1000 usd. Danas će većina spekulanata zatvoriti poziciju, sto može izazvati mali SHORT squeeze, od 17 do 19 h. Naime, Funtu je potrebno prodati u odnosu na USD da bi se zaradilo na padu, kada se zatvara pozicija, potrebno ju je kupiti. Radi velikog broja otvorenih naloga koji, može doći do veće potražnje i momenta rasta. Sličan princip vrijedi za dionice, BUY to cover, pošto se kod SHORT posla, dionica posudi, i proda po tržišnoj cijeni. Nakon pada, dionica se kupi po nižoj cijeni, i vrati. Pozicija je zatvorena, razlika je profit.
Dolar u odnosu na Yen ipak jača, upravo je Kanadski ministar izjavio da JPY neče biti tema na G7, ali očekuje se diskusija, što je pozitivno za dolar.
Dolar je nešto ojačao nakon izjava.
Wall Street očekuje mix open, u flatu, te malom rastu.
Radi rasta kamatne stope na 10 year T-notes future, tj. pada cijene, financijski sektor, JPM, C, BAC može imati manji pad.
Nafta u malim oscilacijama, +0.2, flat za naftne dionce.
16 30
Nakon momenta porasta, indexi se vraćaju u flat. Očekuje se range bound trade, bez većih skokova.
U 18 00, sve off shore broker house povećavaju margin deposit za 100 posto, što ima utjecaja na svim tržištima, te rizik od G7 vikenda.
Market snapshot
Dow 12,651.01 +13.38 (0.11%)
Nasdaq 2,484.84 -3.83 (0.15%)
S&P 500 1,448.42 +0.11 (0.01%)
10-Yr Bond 4.762% +0.032
Oscilacije na FX-u se smiruju, I trgovanje privodi kraju tjedna. Dolar u odnosu na EUR se kreće oko 2900 do 3000. U odnosu na Yen, ojačao je do 121.70, moguć je još manji pad do kraja dana, tj. 22 h. kada se sva financijska tržišta u svjetu zatvaraju. Svako trgovanje u Petak, po 16 h. je krajnje riskantno, pošto se broj spekulanata koji trguju drastično smanjuje.
20 00
Indexi su u padu. DJIA dodiruje kritični nivo 12,575, SP 1438. Korekcija je moguča radi viskog nivoa dostignutog jučer.
Porast interest rate, sa 4,71 na 4,77 ozlijedio je financijski i rate sensitive sektor, JPM, C su u sell of-u.
Dali će bargain hunters kupovati dionice, koje su doživjele moment pada, i vratiti indexe u flat, ili će Wall Street završiti u red line, neizvjesno, petak je opasan dan.
GPD USD je porasla sa 9470 na 9500, SHORT squeeze, spekulanti zatvaraju pozicije, vikend je preopasan. Slično se dogodilo sa USD, koji je korigiran za dodatnih 20 pip-a.
Dow 12,577.06 Down 60.57 (0.48%)
Nasdaq 2,456.88 Down 31.79 (1.28%)
S&P 500 1,437.59 Down 10.72 (0.74%)
10-Yr Bond 4.782% Up 0.052
22.00 Market close
Dow12,580.83-56.80(-0.45%)
Nasdaq2,459.82-28.85(-1.16%)
S&P 5001,438.06-10.25(-0.71%)
10-Yr Bond 4.784+0.054(+1.14%)
NYSE Volume2,757,788,000
Nasdaq Volume2,175,106,000
Nakon 7 seansi, došlo je do prvog pada, prodavači su dominirali tržištem, prva manja korekcija je izvršena, ali, dali će slijedeći tjedan doći do proboja plafona, i dionice će poletjeti u nove tehničke visine, ili će se korekcija nastaviti u postepenom range bounde padu.
Naime, već 930 dana nije došlo do 2 % dnevnog pada, to je negdje oko -220 DJIA. Takav rekord nije zabilježen od 1900 godine !!!. Taj veći pad može doči iznenada, dionice su u krajnjoj mjeri u prevelikoj kupnji, ekonomija u slowdown, tj. usporavanju, dali će FED smanjiti interest rate, još se nemože zaključiti, ali današnji rast kamatnih stopa sigurno ne najavljuje taj toliko očekivani korak za burzu. Upravo radi toga, strah vlada tržištem.
U svakom slučaju, naredni tjedan će biti uzbudljiv, pratit će se i najmanji podaci da se investitori pronađu sentiment proboja ili pada.
No, ta manja korekcija je dobrodošla za sve investitore koji žele kupiti dionice, i čekaju pad cijene, kao i za spekulante, koji kupuju na tehničkim nivoima i time spriječe daljnji pad, te brzo prodaju.
Padu se mnogi vesele, već danima se osjeća napetost, kada će početi padati, jer kada padne, sigurno će ponovno porast, dionice će biti jeftinije, i mnogi će tada kupovati.
Ugodan vikend
Wallstreetupdate
12. 02. Podedeljak
12 00
G7 je imao negativni impakt na yen, koji je oslabio 30 pip-a. Analitičari procjenjuju da može ovaj tjedan oslabiti do 123, do juna, 126, no, to su ipak preuranjene prognoze, od strane David Fernandez, šefa JPM u Singapuru. Euro je pao na 2957, gotovo 70 pip-a, dok se GBD ruši do 2950, dolar je danas u trendu rasta, Švicarska banka prodaje u većim količinama taj najtrgovaniji par, support na 2925, SHORT EUR, točka down trenda probijena je na 2970, otvoren je put do 2925/00, slijedći nivo 2878, nakon toga pada u ponor, trade idea, broker c.
Nafta u padu 70 centi za barel, radi komentara ministra Saudi Arabia, da je zadovoljan tržišnim uvjetima!, radi čega se Evropa otvara u red line, pad naftnih kompanija. SP 500 u manjem minusu -1.75, DJIA -10, XOM u većem padu na Evropskim burzama.
Kanadski dolar je petro valuta, i često prati cijenu nafte. US inv. banka prodaje od 1735 do 1700. Donji support 1665, stop loss 1745, trade idea, broker c.
http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601084&sid=af52XrPK3L50&refer=stocks kompanije koje mogu danas biti u fokusu, APOL, COST, NDAQ, NVL, UNH, ZOLT.
Dionice su overbought, i nastavak korekcije je moguć, od Evrope do Wall Street-a, dali slijedi veći pad bez razloga, oprez kod dionica, moguć je sell of !
Strategija za sell of. Naime, ukoliko dionice krenu strmoglavo dole, SHORT se može dobiti samo ukoliko je ispunjen up tick rule, ali to za ETF ne vrijedi, oni se mogu SHORT bez up ticket rule, short QQQQ, DIA, SPY, IOH, http://finance.yahoo.com/etf etf centar.
Također, to ne vrijedi na furures market, gdje je SHORT uvijek dozvoljen, te na index CFD spot market, koji je pristupačan Evropljanima.
Treba imati strategiju pada, na burzama nije važno dali dionice rastu ili padaju, važno je uočiti močan trend i imati pripremljenu strategiju djelovanja, slično kao za ratno stanje.
Eco data
Country Date Time (GMT) E Event Period Previous Forecast Significance
JP 12.02.2007 NA:NA Market Holiday ***
GB 12.02.2007 09:30 PPI Core m/m Jan 0.1% 0.2% ***
GB 12.02.2007 09:30 PPI Core a/a Jan 2.4% 2.4% **
US 12.02.2007 19:00 Fed Budget Jan 2096bln 40.0bln ***
JP 12.02.2007 23:50 CGPI m/m Jan 0.0% 0.0% ***
JP 12.02.2007 23:50 CGPI a/a Jan 2.5% 2.4% ***
Izvor, http://www.finotec.com/en/daily.asp
GMT time +1, centralno Evropsko vrijeme.
Danas imaju krivi procjenu, očekivali su poput mnogih, drukčiji rasplet G7, taj rizik je trebalo anticipirati.
13 45
Nafta propada narednih 30 centi, - 1 USD, Euro se bori oko točke 2950/60, trenutni support.
Cramer osvrt na BIDU, kineski search, kokurent GOOG, dionica koja je nakon IPO porasla sa 70 porasla je na 130, sada je oko 120. Cramer tu očekuje jednu korekciju, moment pada da iskoristi trenutak kupnje, buy on downturn.
Od osiguravajućih komanija, Cramer favorizira MET i PRU.
Kratak tehnički pregled nekih kompanija.
NOC overbought, slow stochastic preko 90, dionica pikira 52 week up, moguć je slump, LMT, slično, ali je moment rasta blaži.
QCOM, dionica se krece u bound range, od 37 do 40, sada je 38,30. Ovisi o sentimentu, buy limit 38.
DELL, dodiruje kritičnih 23.50. Uz pozitivan sentimet, može porasti 30 do 50 centi. DELL ima veliki dnevni volumen, i omiljena je dionica skalpera, ponaša se tehnički, koji kupuju u transakciji min. 300 share da bi zaradili na pomaku 30 centi.
MSFT dodiruje kritičnih 29 za dionicu, vista nije krenula najbolje, u fokusu.
VLO, uobičajeno kretanje, nafta u padu, SHORT sa 55.60, no, to će već uraditi specijalist na NYSE, ali može i dalje pasti do nivoa 54.
http://clearstation.etrade.com/ dobar pregled kompanija koje imaju kritične točke.
15 00
prije otvaranja burze
Prognoza za USD CAD se sotvarila, profit 20 pip.
EU USD je dip 15 pip, ali sada ima rebound momentum sa 2941 na 2965, brzi skalperi tj. momentum traderi uzeli su 10 pip-a. Jak tehnički resistence na 2977
SP 500 +0.5, DJIA +10, futures najavljuje flat open, minimalni rast, nafta(QMH7) pala dodatnih 20 centi, loše za naftne komanije.
YPN nakon skoka dolara, 122.50 open price, i propada, momentum SHORT, riskantno, 121.50 močan support.
NASDAQ pre market trade, u fokusu, AAPL +, JBL -, SIRI +, GRMN -, ONXX +62%, oprezna ONXX, na watch streaming screen.
Važni upgrade i događaji za neke dionice
Od strane C, AAPL, zato je cijena porasla na pre market, AAPL je to očajnički trebao
C analiziram pozitivno posao VOD u vezi medjunarodnog transfera novaca, odlično za VOD, u fokusu, +3.25 % porast na LSE, naime, sa tom dionicom se trguje bazicno u Evropi, i cijena se otvara za US prema trenutnoj u Lononu.
BRCM i QCOM, sudska odluka, pozitivna reakcija na pre trade
WMT ulazi na rusko tržište, pozitivna reakcija
MU negativ
CIBC downgrade X, ne mora imati jači odjek, ali X danas pada radi energy stocks, u fokusu.
Chip kompanije i finacijski sektor, pada, farmacija ratse
Mix i flat open.
16 00
Market snapshot
Dow 12,569.45 Down 11.38 (0.09%)
Nasdaq 2,449.17 Down 10.65 (0.43%)
S&P 500 1,435.31 Down 2.75 (0.19%)
Danas je specjalist ponovno ukrao novac na VLO, spustio je cijenu dionice u gap-u, 54.89, i u desetinki sekunde doslovce! podigao je na 55.50 sa 54.50, dolar po dionici, zatvorio limite i zaradio podosta dolara, oprez kod limit order, sell order i sl.
Kaotičan mix open, cijene se tek formiraju u čudnim oscilacijama, uobičajeno za ponedeljak, naročiti prvih sat vremena trgovanaj, najopasnije vrijeme uz Petak za skalpiranje ili swing otvaranje pozicije, treba malo sačekati.
Na Big Boardu, individualni brokeri na floor trade trguju u velikim paketima, cijena se licitira i brzo mjenja, npr. X skače i pada cijeli dolar!, to je rezultat floor licitacija. Preko ECN-a se veliki paketi rasprše u male prodaje i kupnje, tako da se nikada nezna koliko neki market markets želi kupiti ili prodati dionica, pošto stalno daje bid i ask na recimo 300, 400, ili 500 dionica. To se vidi u order book ili nasdaq level 2. Vodeći market markets zove se AX, i teško ga je pronaći, pošto se skriva, i zna da ga 10 000 skalpera i konkurenti traže da mu uzmu novac u brzom trgovanju. To je vještina indisider trgovanja, tajna NASDAQ burze.
COST se otvorio sa 55 na 56.60, ali se je vratio na open price.
AAPL-u je C upgrade pomogla da održi viši nivo, QQQQ u minusu, sva tri indexa u red line, naredno trgovanje može biti neizvjesno, treba sačekati.
X se stabilizirao na čak 86 usd, sa 83.50, trenutno, iako je imao, downgrade, manje važna fin. institucija, i pre trade negativ, sada je u plusu gotovo 2 usd.
Market snapshot
Sva tri index-a u malom padu, flat. Burza nema steam, tj. Nekih jačih good news I pokazatelja da bi napravila momentum rasta do tehničkog nivoa 12 700.
Nafta u sell-of-u, dodiruje 58 nivo, -2.2 USD, naftne kompanije u padu.
TIE je napravio korekciju sa 35 na 33, overbought, cijena dionice je bila napihana. Limit order buy on 31.20 level.
QCOM, negativni sentiment prestrašio je skalpere, pošto je QCOM omiljena skalp dionica, te smanjio cijenu na open level, 38.00 limit order, povoljno za kupnju. Uz pozitivna sentiment, dionica može porasti do kraja dana najmanje 40 centi, kupuje se najmanje 250 dionica.
NASDAQ composite na kritičnom nivou 2448, u većem padu radi chip komponenata, INTC.
CAT probija kritični tehnički nivo 64.40, nakon toga slijedeći nivo 63.34, u fokusu. MA 50 i MACD pokazuju down trend, break je bio na 65.50, prošla seansa, od tada dionica propada.
AA dosegla zenit, 33, nakon čega je slijedio moment pullback za 20 centi.
Market flat
20 00
DJIA ponovno dodiruje kritični nivo 12543, kao u Petak, kada je došlo do malog momentuma rasta. Pauza i mrtvi dio seanse, obično od 18 do 20 se završava. Investitori moraju djelovati, sva tri indexa su na najnižoj točki koja je probijena prije 8 seansi. Dali će daljnji završiti u sell-off ili flat, tj. mali momentum rasta, poput petka, aktivno promatranje, tj. monitoring.
22 00 market close
U 21 h, sva tri indexa dostigla su kritične tehničke nivoe. Investitori su testirali bull momentum, ali je steam je bio nedovoljan, i kraj dana je u red line.
Tome je doprinio pas nafte, izjava ministra iz Saudijske Arabije, da su oni zadovoljni sa situacijom na tržištu, i nafta je pala preko 2 USD u jednom danu, na Nymex-u se zaključila 57.49 USD.
Očigledan je downtrend, koji može preći u sell of, dionice su u overbought. U četvrtak, Bernake započinje outlook za interest rate, do tada se može očekivati flat, ili nastavak down trenda. Nakon njegovih izjava, investitori će odrediti novi tok kretanja.
Dow 12,552.55 -28.28 (-0.22%)
Nasdaq 2,450.38 -9.44 (-0.38%)
S&P 500 1,433.37 -4.69 (-0.33%)
Utorak, 13. 02. 2007
Evropski indexi su startali u malom plusu. Tehnička korekcija bez jačih vijesti.
SP500 u flat-u, u fokusu AA i MMM od većih kompanija.
ECO data, USA bilanca stanja, očekivana -58.9 m. može imati jači impakt na par EUR/USD, koji je ponovno probio 200 MA, Euro je ojačao 60 pip-a, važna točka, i sada se kreće oko 3000, nakon objave rasta u EU, koji je jači od očkivanog, i dobra je podrška za povećanje interest rate u Martu, te poboljšanje Njemačkog ZEW-a. U fokusu na FX-u je interest rate difference.
Nafta u flat-u, veći pomaci u 14.30, objava platne bilance.
Trade idea, buy cash sp500 na ključnom tehničkom nivou 1432/3, na momentum rasta, target 1437/43 i 48/52, stop loss 1429.
14 15 Prije platne bilance
Trgovanje na platnu bilancu može biti krajnje riskantno, događaju se momenti rasta i pada od 10 do 20, nagli zaokreti, što predstavlja veliki rizik u limit loss-u. Euro je u močnom uptrendu, platna bilanca može dati močan support da doskoči do 3040, ali može izazvati i suprotan efekt, ojačati USD za 70 pip-a i dovesti ga u open price, neizvjesno.
Kritična točka proboja, break, 3100, up, down, 2865
15 00
Trade balance -61.2, očekivano -59.7, FX je reagirao minimalno, vez većih promjena.
SP 500 +2, DJIA +33, Wall Street se otvara u momentu porast, u fokusu AA, JNJ, TEVA, nafta je na nivou jucerasnje close price
16 00
Vrlo dobre vijesti, koje je Wall Street trebao, ohrabrile su burzu koja se je otvorila u jačem momentu rasta. AA, preuzimanje tj. takeover, MMM, byback programi vrlo su dobre vijest i upgrade GM, tj. automobiske industrije. Nafta je nesto porasla, što je poboljšalo sliku energy stocks.
22 00 Market soar
Impozantni rallies na Wall Street-u, koji je izazvan dobrim vjestima, bid za AA, MMM byback program i upgrade za GM, no, za dva dana počinje Bernake outlook na interest rate, očekuje se oštar pogled, hawkish, što može ponovno dovesti dionice do kritičnog nivoa, gdje su danas startale, ili ih odvesti u dubinu pada. No, današnji optimizam ipak je možda najava probijanja zida DJIA na 12 700, ili trenutno raspoloženje investitora, ohrabreno mnogobrojnim spekulantima koji su podigli dionice, u očekivanju brzog rasta, spremni da ih prodaju svakog trenutka i obore index-e. Tradicija se nastavlja, dobre vijesti moraju podići market.
Dow12,654.85+102.30(+0.81%)
Nasdaq2,459.88+9.50(+0.39%)
S&P 5001,444.26+10.89(+0.76%)
14. 02. 2007 Srijeda
Izjava Klaus Liebscher, člana ECB, da je zabrinut radi inflacije, izazvala je rebound EU/USD do 3100, i dovela Euro na najviši nivo nakon 6 tjedana. No, Bernake ima Bernanke on Humphrey-Hawkins Testimony, u 16 00, jaki eco podaci govore da neće biti smanjenja interest rate, ali koliko će njegov govor biti oštar, hawkish, pratit će se u milimetar. No, prije toga, u fokusu je Advance Retail Sales, koji također može izazvati korekcije momentuma rasta, ili izazvati probijanje točke 3100. Očekuje se napet i oscilantan dan, pun promjena i iznenađenja na FX-u.
Evropa je startala u plusu, ohrabrena Wall Street-om, ali je SP 500 futures oko nule. U 16 30 redovni pregled DOE U.S. Crude Oil Inventories, nafta je u malom padu. USA market se otvara u iščekivanju 16 h., u flat-u.
Danas se šire glasine, rumors, da je bid za AA od 40 mlrd. na čekanju, i da od toga možda neće biti ništa, to je bila vijest koja je jučer izazvala rast na burzi, ali Rio Tinto, jedan od bider-a ne komentira ništa, sve je u čekanju, analitičari su sumnjičavi, radi velikih troškova proizvodnje. To je uobičajeno za Wall Street, jučer zvijezda koja sije, i euforija spekulanata, danas se već može ugasiti, i cijena pasti.
14 40
Cramer savjetuje
Bull, JOYG, MRVL, F, LMC, KMX, AN, UAG, ABG, LVLT, CELG
Bear, LSI, AMD, URBN, SYMN
Hot stovk na pre market trade
TIE, MT, DE, UPS, SCHW, AMAT, KO, NVDA
DCX najavljuje otpuštanje 13 000 radnika, dobra vijest za dionicu, kompanija smanjuje troškove, restrukturiranje i štedi novac investitorima. Otpuštanja i re-otkup dionica uvjek diži cijenu.
Retail sales out 0, očekivan 0.3, mali support za EU, loše za dolar, SP mala reakcija, loše za retail sektor, WMT, COST, TGT.
SP +1, NASDAQ 2.75, porast nekih komponenti, nafta -0.1, očekuje se flat open, ali su oči uprte prema 14 h, prvi čovjek FED-a Bernake, danas i sutra.
Trade idea, long EUR USD 3100, stop loss 3070, long target 3370 !?
Retail sale je dao mali support za EUR, 20 pip-a
MSFT, zanimljiv tehnički nivo na 29, močna točka support-a, moguč rebound.
U 17 00 Bush ima konferencu za novinare
Opči, jedan od scenaria povodom Bernake, tvrd govor, naglasak na nekontroliranu inflaciju, održavanje sadašnje interest rate i najava povećanja, loše za dionice, dobro za dolar, vrijedi i obrnuto, naime, dolar i indexi se mogu kretati suprotno u jakim momentima pada i rasta.
15 50
Index-i se otvaraju u malom momentu rasta, KO i AMAT earning.
Dow 12,666.47 11.62 (0.09%)
Nasdaq 2,469.92 10.04 (0.41%)
S&P 500 1,447.03 2.77 (0.19%)
16 30
"there are some indications that inflation pressures are beginning to diminish.", ključni je komentar prvog čovjeka FED-a, DJIA je probio tehničku točku 12 718, dolar je pao dodatnih 40 pipa, bid I ask se formira na 30 do 40.
Svi su index-u u pozitivnoj linijim, naročito su ohrabrene tehnološke kompanije
Dow 12,718.14 63.29 (0.50%)
Nasdaq 2,482.25 22.37 (0.91%)
S&P 500 1,452.94 8.68 (0.60%)
22 00 market close
Impozantni rast dionica, tehnički nivou su probijeni, i put je otvoren na više. Svakako da slijedi korekcija, dionice su overbought, ali nakon toga svakako rastu. Pozitivan outlook prvog čovjeka FED-a dao je dovoljnu snagu momenta za današnji rast i probijanje.
Dow 12,740.49 85.64 (0.68%)
Nasdaq 2,488.38 28.50 (1.16%)
S&P 500 1,455.16 10.90 (0.75%
14. 02. Četvrtak
Nakon rasta, Evropa je startala u malom minus, čemu je doprinio loš Earnings, s doveo indexe u flat. SP 500 nakon jučerašnjeg leta miruje, nafta je spekulativno porasla 40 centi, u fokusu GM, CAT, BHI, dionice kojima se trguje u Evropi.
U 01 h, nakon jačih ECO data, jači ekonomski rast, koji nisu očekivani, Yen je neočekivano porasao, sa 120.70 na 120.00, sada se trguje oko 120.10/20.
EUR se stabilizirao u liniji 3120/40, današnji eco kalendar je šarolik, u fokusu je industrial productions i house market.
14:30 US Import Price Index MoM/YoY (Jan) -1.1%/0.0%
14:30 US Empire Manufacturing (Feb) 10.6
15:00 US Net Long-term/Total Net TIC Flows (Dec) $60.0B/$70.0B
15:15 US Industrial Production (Jan) 0.0%
15:15 US Capacity Utilization (Jan) 81.7%
16:30 US EIA Natural Gas Storage Change (Feb 9) -255
18:00 US Philadelphia Fed (Feb) 4.1
19:00 US NAHB Housing Market Index (Feb)
16 00 FED Bernake, drugi dio!, ali ne očekuje se veći impakt.
No, danas se može očekivati bounde range trade, bez većih korekcija.
EUR 3120 dnevni support, do 3150, resistence.
JPY, 119.80, dnevni support, najniža točka, do 120.35.
Wall Street će se vjerovatno otvoriti u flat-u.
Signali za order book, sideways trgovanje! Oco data mogu dovesti do break!!
EUR/USD SELL 1.3170
USD/JPY SELL 121.70
Za jutarnji pregled stanja, glavni izvori Bloomberg i Reuter.
14 30
Zanimljive kompanije
BIDU, sales will grow at the slowest pace, cijena u padu 3.44%, no, dionica je bila u velikom uzletu, mogla bi propasti ispod nivoa 112, pa do 105, moguć je sell off, SHORT strategija.
KO, nakon razočarenja, buy on limit, 47,50
MU, MRVL, BRCM, semiconductors, Cramer ne namjerava narednih pola godine ulagati u te kompanije. MU je na kritičnoj točki, ali je rebound upitan radi lošeg E.
BIBB, biotehnologija, dupli porast profita, na pre market dionica je porasla 1,44 %. Tehnički je vrlo zanimljivo, dobar E. Može dionicu dignuti, uz dobar burzni sentiment sa 49.48 do 52, u fokusu.
SP u flatu, nafta u range bound trade.
17 00
Tržište se otvorilo mix i flat, očekivano, vjerovatno će današnji dan biti mirniji od jučerašnjeg.
Bernak, possible econ is stronger that we thing, bez većih reakcija, mali support za USD, nakon jučerašnjeg pada i dovish kometara prvog čovjeka FED-a.
Inflacija u fokusu, ukoliko dođe do povećanja, slijedi hike interest rate!!!, dobro za dolar!, ali još uvijek bez većih reakcija, loše za dionice.
Današnja izjava Bernake, smanjila je uptrend Eura prema 3300, moguće je jačanje USD, break na 3100.
20 45
Očekivani mix flat, uz mali rast, prema brefing.com dionice su gledano kratkoročno overbought, ali Bernake je izjavio da je potražnja za USA imovinom jaka, tendencija je smanjivanje deficita bilance plaćanja, što znači, da u nekom srednjem roku, može se nastaviti uptrend, ali su moguće kraće korekcije i oscilacije prema gore. U svakom slučaju, strategija je buy on dip za investitore.
Za današnji flat, svakako je doprinio i pad nafte, pošto energy stocks čine 10 % komponente SP, čime je pospješila izjava Bernake, da inflacija ovisi o cijeni energenata, što je izazvalo sell-off na NYMEX-u.
22 00 market close
Dow 12,765.41 +23.55 (0.18%)
Nasdaq 2,497.10 +8.72 (0.35%)
S&P 500 1,456.83 +1.53 (0.11%)
16. 02. Petak
Japanska je burza završila u malom minusu, nakon rasta, došlo je do male korekcije, koju su predvodili veliki izvoznici, kojima su pale dionice radi jačanja Yen-a, vođeni Hondom.
Evropa se drugi dan otvara u minusu, vođena lošim vijestima, ali nakon 3 sata trgovanja, index-i se podižu do nule.
SP500 -2, DJIA -12, u malom padu, MSFT, jučerašnja izjava Ballmera, da su početne procjene o prodaji viste previše agresivne, smanjuje vrijednost index-a.
Danas u fokusu housing starts, PPI u 14 30, mogući veći pomaci na FX-u
Nakon jučerašnjeg range bounde trade, EUR/USD par se kretao od 3120 do 60, danas je moguć rebound na ECO data.
USD/JPY se stabilizira u rangu 119.15/50, moguće je jačanje Yen-a, kritična točka 119.15, nakon toga se put otvara prema 118, narednih 100 pip-a. Govorice da će BOJ slijedeći tjedan podići kamatnu stopu, daje jak support daljnjem jačanju Yen-a, 21. 02. BOJ target rate.
14:30 Housing starts Jan 1.642m 1.600m ***
14:30 PPI m/m Jan 0.9% -0.5% ***
16:00 Michigan consumer sentiment Feb 96.9 97.0 ***
14 40
Housing start, out (objava) 1408(najveći pad od 1997 g.), 1642 je očekivano prema procjenama, pad je dao manji support za EUR, PPI -0.6, out u očekivanjima. Futures i FX nisu jače reagirali, u fokusu je izjava Ballmera i MSFT, na pre market volumen dostiže 500 000 i minus 46 centi, dali će investitori krenuti u sell-off i kazniti MSFT. Loš house start i slump na tržištu nekretnina može biti loš za house sektor, LEN, DHI, CTX, PHM.
Neke procjene govore, da ukoliko BOJ poveća target rate, JPY može ojačati za mjesec do dva do čak 114, punih 500 pip-a. Proboj kritične točke 119.15, i testiranje 119.00 na housing start, nije dovoljan moment proboja (no steam) puta prema 118.
Wall Street se otvara u flat-u, sa malim momentom pada.
PS. Fake signal, real signal, naime, JPY je bio na tehničkom supportu 119.15, range bound trade, i u momentu je pao na 118.97, točka je probijena, housing start je slab, ali je USD ojačao, vratio se na 119.15, i u uhvatio moment rasta na 119.35. Na 119.15, signal za buy JPY, naime, jedan veliki investitor je poslao po chat-u da kupuje u velikim količinama USD, prema njegovim procjenama. Uz strategiju scalp, i limit loss 15 PIP, trgovina bi završila u minusu, uz strategiju 20 PIP limit loss, trgovina bi završila sa 35 PIP plusa. Limit loss i fake signal, break tehničkog nivoa je kritično trgovanje u bound range, strategija limit loss!
16 00
Market open u malom momentu pada, investitori prije vikenda, žele uzeti novac i realizirati profite, prodaja je jača od kupnje. MSFT je pojeftinio 63 centa, ali se i dalje prodaje, dodiruje kritični točku, dali slijedi sell-of, ili će mnogi iskoristiti priliku i kupiti MSFT jeftinije, te podignuti cijenu, Vista prije ili kasnije će dostići planiranu prodaju i donjeti veliki cash flow u MSFT.
Nakon housing data, i Michigan Confidence pao je za 3 boda, indexi pokazuju negativno, pojačava moment pada. NA FX-u bez većih reakcija, petak je, i spekulanti zatvaraju pozicije.
Mala je napetost u očekivanju veće korekcije, ipak su dionice overbought, i svaka je korekcija dobrodošla za kupnju po strategiji buy on dip, čemu se dnevni spekulanti uvijek vesele.
Trade idea, swing trade, BUY HAL market 30.00, dionica je na kritičnih 30, rebound do min. 30.80, thomson finance najavljuje velike kupnje, nafta je u porastu 60 centi.
http://thomson.finance.lycos.com/lycos/iwatch/cgi-bin/iw_ticker?ticker=hal
20 00
Dosadan dan, sell-off se nije dogodio, nakon petka dolaze dva neradna dana, opasno za otvaranje novih CFD ili stocks pozicija. Wall Street se ponovno zatvara u flat-u i malom padu, bez većih korekcija. Naredni tjedan je u fokusu CPI, mjera za inflaciju i BOJ, što može izazvati veće pomake na tržištu.
HAL je porastao 13 centi, nedovoljno za profit, vjerojatno će pasti do kraja seanse, opcija ostaje otvorena naredni tjedan.
MSFT je izgubio 70 centi po dionici, dobra šansa za kupnju, treba čekati korekciju i CPI.
QCOM je imao impozantni rast, od 37 do 42 USD, dali ta bogata i monopolistička kompanija najzad ulazi u jak uptrend, da se vrati na svojih 52 USD, no, theničkih prepreka nema, put je otvore, potreban je jedan jak upgrade ili dobar outlook, i dionica može dobiti jaki zamah, naime, mnogi investitori sada traže jeftinije dionice, koje imaju zdravu osnovu i tehničke preduvjete za visoki polet, dok kupovati dionice na peak-u je podosta riskantno, nikada se nezna kada se može dogoditi slump.
YHOO nakon delay Paname, oporavio se je sa 28 na lijepih 32 USD
AA je zahvaljujući još uvjek neslužbenom bid-u, skočila 2.5 USD.
XOM, najveća naftna kompanija na Svijetu, kreće se u range bounde 74.25-75.90
CAT, nakon velikog kolapsa dionice u Oktobru prošle godine, CAT se vraća na tadašnji nivo, od 68 do 69 USD po dionici, sa 59 USD. U protekle 3 seanse dobio je tri dolara.
AMGN, ta bogata biotehnološka kompanija koju mnogi vole, obećava profit, dodiruje tehničko dno, 66 USD, nikako da dobije zamah na gore.
DELL je zadobio svoji redovnih 50 centi, popularna kompanija mnogih scalper trader-a.
AMD se stabilizira na 14.80 do 15 USD, no, ta kompanija obećava, odlična dugoročna investicija, nema tehničkih prepreka da u naredne dve godine udvostruči novac investitorima.
BA, Francusko-Njemački Airbus je svakako u velikim problemima, sa 130 narudžbi za mega avion A380 ne obećava najbolju budućnost, ali dionica BA leti, i najbolje odražava stanje u Airbus-u.
Market snapshot
Dow 12,754.75 - 10.26 (0.08%)
Nasdaq 2,494.29 - 2.81 (0.11%)
S&P 500 1,453.93 - 2.88 (0.20%)
Očekuje se flat zatvaranje, uz mali pad.
22 00 Market close in flat
Unatoč malom padu radi housing data I MSFT, dionice su napravile mali skok do nule, flat.
Dow 12,767.17 Up 2.16 (0.0
br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>%)
Nasdaq 2,496.31 Down 0.79 (0.03%)
S&P 500 1,455.51 Down 1.30 (0.09%)
10-Yr Bond 4.69% Down 0.016
19. 02. ponedjeljak
US Holiday: Presidents' Day
All USA Markets Closed
20. 02. Utorak
11 30
Nakon višednevnog rasta, i šest godišnjeg pika, Evropski su index-i u malom padu, korekcija i slabije vijesti nekih velikih kompanija o smanjenja rasta.
SP5 br/
br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>br/>0 u malim promjenama, flat, nafta u malom padu. Nakon jučerašnjeg praznika, očekuje se miran dan na USA tržištu, no, sutra je objava CPI, najvažnijeg ECO data, koji će odrediti tok kretanja ovog tjedna na svjetskim tržištima.
JPY/USD, jen je kliznuo sa 119.16, prema prognozi do močne support točke 120, pritisak dolazi radi BOJ dvodnevnog sastanka o povećanju target rate, no, procjene analitičara kažu da neće doći do povećanja, što pokazuju i očekivanja spekulanata u slabljenju Jena u odnosu na Dolar i Euro, bez obzira na jače ECO data objavljene prošli tjedan. Objava BOJ je tokom sutrašnjeg dana tj. noći, od 23 pa do 5 ujutro,
EUR/USD se kretao u range bound, od 3120/60, u Aziji je dolar pao do 3187, i otvorio put prema 3300, najnižoj vrijednosti, ali ipak, sutrašnji CPI u 14 30 odredit će daljnje točke kretanja na FX tržištu.
U fokusu SIRI, bid za XMSR, integracija ta dva rivala na području satelitskog radija, no, US federalna komisija za komunikacije će temeljito razmotriti dali će dozvoliti tu integraciju, protiv koje lobira nacionalna radio asocijacija, što može izazvati velike oscilacije kod tih dionica.
GE, u padu, radi iznenadnih troškova, HPQ, HD i WMT, tri komponente DJIA u fokusu, objava Earnings.
ERTS, povećana potražnja za video igrama i uvođenje nove konzole može kompaniju dignuti do 65 USD sa sadašnjih 50 do iduće godine, procjenjuje Barron, u fokusu za investitore.
Današnji kalendar je gotovo prazan, u fokusu je jedino CPI za Kanadu.
15 00
SP500 -2, DJIA -3, NASDAQ100 -1.75
Nakon dugog vikenda, očekuje se slabiji start, u flatu sa malim padom.
Zvijezde dana su SIRI (+11%) i XMSR(+21%), omiljene dionice u spekulanata, SIRI preuzima XMSR.
SNDK na pre market izgubio je cijeli dolar, otpuštanje i prestrukturiranje.
HD je objavio pad profita i prodaje, dionicom se trguje na ECN-u 67 centi niže, ali može pasti i više, dobro za SHORT.
WMT je objavio rast profita za gotovo 10 % zahvaljujući međunarodnoj prodaji, investitori trguju dionicom 2.80% više, uz dobar sutrašnji CPI dionica bi mogla skočiti još dva dolara.
JBL, najveći avio prevoznik je dobio downgrade od MS, loše za dionicu i avio transport u cjelosti.
Oppenheimer je povećao target price za YHOO sa 32 na 38 USD, dobro za investitore
CECO, EXPE, downgrade
Goldman Sach dao je upgrade za KO i PEP
CL, AVP, IP, upgrade
Nafta je izgubila 1.5 USD, loše za naftne kompanije, naročito rafinerije, VLO, HES, SUN.
Uza sve dobre vijesti, npr. WMT i intergarciju što zna podignuti sentiment i otvoriti burzu u momentu rasta, sve su oči investitore okrenute prema sutrašnjem CPI, što će odrediti daljnji tok kretanja.
Na FX dosadno range bound trade, vez većih promjena, nije povoljan za otvaranje pozicije, cijene se kreču bez neke drive force, traže se neki sentimenti prema tehničkim točkama i očekivanjima sutrašnjeg dana, BOJ i CPI.
17 00
Index-i su u malom padu, očekivano otvaranje, bez većeg sentimenta, što je uobičajeno nakon dugog vikenda i uoči važnih ECO data, CPI. 23 komponenete DJIA su u red line.
Na forex-u trgovanje se nastavlja vodećim valutama u bounde ragnge, bez većih oscilacija.
22 00 market close
Wall Street je danas mijenjao sentiment dva puta. Najprije, obeshrabren rezultatima najvećeg prodajnog lanca na svijetu opreme za kuću, HD, što je povezano sa padom na tržištu kuća, otvara se u malom momentu pada. No, u ranoj popodnevnoj seansi, investitori su dobili zamaha ohrabreni najvećim prodajnim lancem na svijetu, WMT, većim ostvarenim profitom od očekivanog.
DJIA prema kraju seanse dolazi do najviše točke, 12795, i otvara put prema psihološki važnih 13 000 koji se nadziru iza dobrog CPI i mekanih izjava FED-a.
EUR/USD u popodnevnim satima vrlo mirno, JPY je ojačao 30 pip-a. Procjene za sutrašnji BOJ su 50:50 za promjenu kamatne stope, prema Bloomberg-u, koji i daje te prognoze na bazi glasanja ekonomista, ali stječe se dojam da će prevagnuti nepromijenjeno stanje, što će svakako srušiti JPY do mogućih 124.
Dow 12,786.40 Up 18.83 (0.15%)
Nasdaq 2,513.04 Up 16.73 (0.67%)
S&P 500 1,459.63 Up 4.09 (0.28%)
10-Yr Bond 4.68% Down 0.01
21. 02. Srijeda
11 30 jutarnji pregled
Nakon što je BOJ podigla target rate sa 0.25 na 0.5, JPY je pao za 60 pip-a, sa 120 na 120.60. Izjava, da će povećanje biti postepeno, srušila je Jen, i očekuje se daljnji pad. Prema procjenama, narednih 6 mjeseci ne očekuje se promjena, u Martu su šanse nula posto za povećanje, što i dalje održava rate difference u odnosu na dolar od 4.75 i 3.00 u odnosu na Euro. To otvara siguran put za carry trader, tj. globalno makro fondove koji ostvaruju profit na razlici u kamatnoj stopi, i vodeća su sila na FX tržištu.
Evropski index-i su nešto ojačali na dobre vijesti iz kompanija.
SP500 se kreće bez većih promjena od jučerašnjeg zatvaranja, HPQ je razočarao na kvartalnom profitu, Nafta u padu do 58 USD na futures tržištu, radi vremenskih prognoza, toplo vrijeme.
Svakako je danas u fokusu u 14 30 objava CPI, koja može izazvati veće pomake na burzi i naj-trgovanijem EU/USD, koji se kreće u rangu 3130 do 3160, točke kretanja, proboj je svakako moguć nakon objave, ali i velike trenutne oscilacije, momenti rasta i pada.
PS. Carry trade, to su veliki hedge fondovi, koji nemaju ograničenja poput klasičnih fondova, već su to privatne kompanije, LLC i sl. koje imaju sve mogućnosti spekuliranja na financijskim tržištima uz visoke marginalne stope. Oni radi niske kamatne stope Jena, posuđuju ga iz Japanskih banka, uz deposit od recimo 20 %(to je različito), to znači na svaki dolar, raspolažu sa 5, i investiraju u USA, GBP i EUR, gdje su veće kamatne stope. To dovodi do velikog pritiska na Jen, koji se posuđuje i prodaje radi daljnjeg ulaganja, to je najjača sila koja vodi FX tržište. Centralne banke i vlade nisu oduševljene takvim stanjem, pošto tečajevi odražavaju u sadašnjem trendu razliku kamatne stope, i veća inflatorna gibanja jačaju valutu, što je protivno strukturnim odnosima valuta kao odraza ekonomije i međunarodne razmjene. No, to najslobodnije, najveće i najliberalnije tržište na svijetu nije moguće regulirati, i centralne banke troše milijarde dolara od poreznih obveznika da korigiraju tečajeve, i time daju zaradu spekulantima(malim, srednjim, velikim, ima za svih mjesta), koji vješto uzmu taj novac.
Komentar, zar nije FX prekrasan posao, koji je to užitak i slast uzeti novac Japanskoj vladi! Naime, Japanska vlada i najviše mrzi FX, doslovce, pošto veći valutni imbalansi ruše plan ekonomsku politiku vlade, i troše novac na tihe intervence, po čemu su poznati. No, nitko ih ne žali!, svi se smiju i trljaju ruke, zna se kakvi su, samo prodaju svoje, ali loše kupuju uvozne proizvode, naročito u manjim sredinama, koje su vrlo konzervativne, gdje ne-Japanci nasmiju niti pristupiti!, to je znano za njih, no, ne ulazeći u sociološku analizu, svakako to doprinosi ekonomskoj neravnoteži koja će u nekom dugoročnom roku imati za velike posljedice.
14 45 CPI
Inflatorni podaci su izašli nešto veći od očekivanih, SP je izgubio nekih 2 boda, dolar je trenutno ojačao i na liniji je 3120, moguć je downtrend, uobičajena nervoza prije i poslije objave.
15 00
Wall Street se danas otvara u malom strahu od inflacije, core CPI izašao je sa 0.2, očekivano 0.1, što svakako straši investitore da FED neće smanjiti interest rate. Dali je moguća veća korekcija dionica, DJIA se približava 40 na futures, kada dosegne kritičnih 50 tada je moguće da dionice završe dan u padu.
CPI je dao dobar, ali još uvjek nedovoljan support za jačanje USD, koji se približava psihološkoj točki 3100.
Treba sačekati pola sata do sat, nakon prvog sell-of, da se vidi daljnji sentiment kretanja, tržište uvijek zna iznenaditi i promijeniti tok kretanja.
U momentu pada povoljno za kupovanje, što može dignuti indexe nakon prvih sat vremena.
PS. Utjecaj spekulanata na financijska tržišta je presudan, deset minuta prije otvaranja USA market, FX se smiruje, pošto se spekulanti pripremaju da uhvate brze pomake kod otvaranja dionica. Nakon udarnih pola sata, pojačavaju se i oscilacije na FX.
17 00 kratki pregled
Mala korekcija jučerašnjeg rasta, pospješena većim CPI od očekivanog. DJIA je u većem padu radi komponente HPQ, koji je pao sa 43.13 na niskih 41.40.
No, danas tržište vjerovatno neće pronaći jači zagon za pozitivan završetak dana.
Euro se kreće od 3120/30, bez većih promjena, Jen je oslabio do 121.25, korekcija na 120.96, uobičajeno, ali 121 je put prema visokih 122 i 100 pip-a profite.
Dow 12,718.86 Down 67.78 (0.53%)
Nasdaq 2,507.37 Down 5.67 (0.23%)
S&P 500 1,453.72 Down 5.96 (0.41%)
20 00 FOMC minute
Nafta je probila psiholoških 60, na zabrinutost manjih zaliha koje se sutra objavljuju, radi zatvaranja nekih rafinerija i problema. Wall Street je time pokazao zabrinutost rastom cijene crnog zlata, koje predstavlja najveći inflatorni rizik. Kratka izjava FOMC nije previše utjecala niti na burzu, niti na FX, inflacija je u fokusu, ali je izjava ipak bila mekana i mali momentumi rasta pokazuju optimizam investitora.
No, svakako da bi rast cijene nafte opasno uzdrmao tržišta, ali i ojačao poziciju dolara u odnosu na sve valute. Radi današnjeg CPI i Evropski su index-i završili u većem padu.
No, rast nafte dobar je support za naftne kompanije, HAL je skočio na 30.30, naročito rafinerije, VLO čak 1.80 USD i HES 1.30 USD.
Očekuje se kraj seanse u malom padu, dionice su ipak u overbought, i nemaju dovoljnu snagu za uzlet prema novim tehničkim nivoima.
Trade idea, 20 30
Neki idu SHORT na futures, CLJ7, nafta je počela padati, spekulativa potražnja podigla je cijenu, tehnički resistence na 60.50.
Ukoliko nafta ide ispod 60, loše za rafinerije, SHORT VLO na 57, konfirmacija za downtrend, i HESS
Nafta je izgubila dodatnih 10 centi, i dodiruje 60, support.
Slično vrijedi i za zlato, na spot tržištu, koje je skočilo čak za 20 USD, korekcija je nužna, veliki overbought i vezano je uz cijenu nafte.
Trade idea, 20 30
Neki idu SHORT na futures, CLJ7, nafta je počela padati, spekulativa potražnja podigla je cijenu, tehnički resistence na 60.50.
Ukoliko nafta ide ispod 60, loše za rafinerije, SHORT VLO na 57, konfirmacija za downtrend, i HESS
Nafta je izgubila dodatnih 10 centi, i dodiruje 60, support.
Slično vrijedi i za zlato, na spot tržištu, koje je skočilo čak za 20 USD, najviši nivo od Maja prošle godine, korekcija je nužna, veliki overbought i vezano je uz cijenu nafte, te uz strah od inflacije, dobro za dolar, loše za dionice.
PS. Filtri za aktivni monitoring. Nafta i zlato idu zajedno, pada nafta, povlači zlato. Index-i u padu radi overbought, ali pad nafte može izazvati mali moment rasta. VLO, HES i XOM filtriraju očekivanja investitora po cijeni nafte, dolar ide suprotno od index-a, trenutno kretanje do 22 00. Naime, aktivni monitoring i korelacije se mijenjaju, nekada rast cijene nafte podiže index-e, radi porasta naftnih kompanija koje imaju 10 % udjela u SP500, ima i drugih kombinacija, ali danas je probijen kritičan nivo, i sentiment je u znaku straha od inflacije, no, zabrinjavajući je i veliki rast zlata.
22 00 market close
Dow 12,739.37 Down 47.27 (0.37%)
Nasdaq 2,518.42 Up 5.38 (0.21%)
S&P 500 1,457.56 Down 2.12 (0.15%)
22.02. četvrtak
12 00 jutarnji pregled
Dolar je ojačao na inflatorni rizik i govore FED-a, i dostigao točku 3088. Range bound trade je izvršilo korekciju u kanal 3080/3110, moguće je i daljnje jačanje zelene valute. Test točke je 3080, nakon čega se otvara put prema 3040, naredni support line, i nakon toga, bound range do 2950.
JPY testira 121.30, i traži support za daljnji rast, ali tehnički indikatori pokazuju oversell, i očekuje se uptrend uz korekcije. N225 je nakon 6 g. probio točku 18 000, pospješen komentarom BOJ da će se kamatna stopa podizati postepeno, uvijek dobro za dionice, loše za JPY. No, većina analitičara govori da bi se taj trend morao nastaviti do 124 narednih tjedana, strateški, LONG, buy on momentum dip, 120,80/90/00.
Evropski index-i, nakon tri dana pada, danas su u pozitivnom rastu, vođeno dobrim vijestima o rastu profita u nekim kompanijama, Axa, Allianz, Nestle predvode.
SP500 u malim promjenama, nafta je na futures za April, pala deset centi, no, svakako će današnji dan biti u fokusu EIA crude oil inventories, u 16 30.
U fokusu od ECO data, redovni tjedni
Jobless claims Weekly 325k očekivano
U 14 30, ali ne mora izazvati veće korekcije na FX-u.
17 00 kratak pregled
Nafta je dobila dodatnih 40 centi nakon redovnih tjednih podataka, no, nakon što su se tržišta otvorila u momentu rasta, objavljen je izvještaj da Iran nastavlja obogaćenje urana, što je rezultiralo momentom pada. Nasdaq je predvođen sa AAPL u plusu. Ostatak dana je neizvjestan, no, mogu se očekivati manje oscilacije i flat.
FX bez većih pomaka, no, dolar polako raste u odnosu na Jen i mali pad u odnosu na Euro.
17 50 Sell of
Iznenada su dionice počele padati u jačem momentu, DJIA dodiruje kritičnih 12655 nivo, neizvjesno, uzrok, Iran!, politički rizik. Svi su index-i u red line, no, sa druge strane su i overbought, Iran je promjenio sentiment prema korekciji.
Dow 12,652.29 Down 86.12 (0.68%)
Nasdaq 2,509.36 Down 9.06 (0.36%)
S&P 500 1,450.76 Down 6.87 (0.47%
20 30
Tržište oscilira, range bounde trade, investitori su dosta neodlučni, koliki je politički rizik, naime, Izraelski premijer je imao oštru izjavu po odluci Irana, te koliko su dionice overbuy.
Naftne kompanije u rastu, nafta pikirala do 61 USD, na probleme u nekim rafinerijama i stanje inventara, ali tome doprinosi i politički rizik, ali zlato nije probilo svoju jučerašnju točku 682 USD za uncu, ali pokazuje strah od inflacije.
Slabljenje JPY na outlook BOJ, ojačalo je Euro u odnosu na Jen do na najvišu povijesnu razinu, 159.50, u dok USD raste do 121.50 u moćnom uptrendu, bez jačih momenata, no, svakako je Jen oversell, i stalne tehničke korekcije će biti prisutne u daljnjem padu.
22 00 market close
Dow 12,686.50 Down 51.91 (0.41%)
Nasdaq 2,524.94 Up 6.52 (0.26%)
S&P 500 1,456.39 Down 1.24 (0.09%)
23. 02. Petak
Nakon ponovnog rasta u Japanu, Evropske se burze otvaraju u negativnom, loš sentiment, zadnji dan tjednog trgovanja, pospješen lošim vijestima iz avio industrije i višom cijenom nafte. SP500 je u malom padu, nafta u malom rastu.
FX bez većih promjena u Aziji, ECO kalendar je prazan, tržište je vođeno tehničkim indikatorima, range bound trade, ali bez jačih točaka, barem za sada, nije povoljno za otvaranje pozicije.
Očekuje se dosadan petak na Forex-u, na burzama mali pad i range bound trade, bez većih korekcija.
Autor ovog bloga danas ne radi.
Prije otvaranja
Kratki komentar
Nakon dosegnutog zenita, 12.800 prošli tjedan, dionice su overbuy, i korekcija ih je dovela u petak do 12.666, inicirana većom cijenom nafte i podacima o inflaciji. No, političko zaoštravanje situacije u Iraku moglo bi dominirati ovaj tjedan tržištima i u fokusu su izjave političara na koje bi se index-i mogli moćno odazvati.
Svako najavljivanje rata, i ratnog scenarija, ili mogućih izjava po embargu, imati će jaki utjecaj, i treba imati pripremljen scenarij, ratovi i političke napetosti u svijetu su uvijek dobrodošle i najprofitabilnije za spekulante koji žele u brzim dnevnim trgovanjima zaraditi za život.
Mogući scenariji
Nafta i zlato će brzo reagirati na futures tržištu, otvara se LONG.
Indexi na futures, daje se SHORT SP500 i NASDAQ 100
Naftne kompanije, LONG, porast nafte dovest će do porasta dionica, isto za kompanije koje se bave zlatom.
Na padu dionica daje se SHORT, ali potrebno je nekada čekati do 15 pa i više minuta, pošto postoji upticket role, da se dionica ne može prodati ukoliko je u padu, i market markets ili specjalist neće dozvoliti SHORT.
No, kod ETF dionica, QQQQ, DIA i SPY to pravilo ne vrijedi, i može se slobodno otvoriti SHORT.
Ratni scenarij je ipak riskantan, i mogući su brzi zaokreti. Na aktivnom monitoringu potrebno je stalno pratiti slijedeće, naftu furures, zlato, index-e na futures, pošto brže reagiraju od spot te tečajeve i redovne dionice, te naravno streaming news.
Investitori su vrlo panični, i tržišta reagiraju na svaku izjavu političara.
Prva reakcija na nedjeljni projektil vidjet će se u ponoć, kada se otvara forex, u tečajevima i cijeni zlata.
26. 02. Ponedjeljak
Na opasnost iz Irana financijska tržišta nisu imala jaču reakciju, jedino je nafta dobila 40 centi. Upravo suprotno, ovaj ponedjeljak svi su indexi u momentu rasta, od Japana do Evrope, vođeni dobrim vijestima iz kompanija.
SP500 dobio je 4.5 u jutarnjem trgovanju, i nagovještava dobro otvaranje nakon višednevnog pada, vođen vijestima o preuzimanju kompanije, što su najbolje vijesti za burzu.
Na FX-u u fokusu je izjava iz Japana, da je razdoblje deflacije gotovo, što je izazvalo jačanje Jena u odnosu na USD i EU.
Ovog tjedna, za USD u fokusu su ECO data, u utorak durable goods i housing data, te u srijedu GDP, što će zacrtati smjer daljnjeg kretanja.
USD je pao do 3196, nakon toga se formirao u range bound do 3150, no, daljnji je tok kretanja podosta nepredvidiv, i savjetuje se jedino skalpiranje momenta do 5 pip-a.
JPY dodiruje točku 120.60, moguće je jačanje do 120.30, pa do psihološki važne točke 120, noćašnja izjava izazvala je iznenadni zaokret u JPY, ali je JPY ipak nakon 110 pip-a jačanja, overbought, i moguća je korekcija do 120.90.
15 50 otvaranje
Iako je futures market usmjeravao na jači moment rasta, očekivalo se da će burze zadobiti snagu i nadoknaditi trodnevni pad, za sada nakon prvog momenta, iako uz dobre vijesti, investitori ne pokazuju veće povjerenje u dionice. Sutrašnji podaci o usporavanju ekonomije stvaraju nervozu, te podaci o slump-u na tržištu nekretnina takođerm, uz pojačanu nervozu radi Irana, koja se svakako osjeća.
Čeka nas neizvjesni ponedjeljak, nasdaq je nakon skoka, ušao u red line, SP i DJIA su u momentu pada.
Slabljenje USD sa 3150 na 3180 upozorava na strah od usporavanja u USA ekonomiji, no, svakako je ponedjeljak vrlo nepredvidiv, dan uoči novijih ECO data.
Analitičari i signali, trade idea, buy EU/USD on break, 3200, konfirmacija za uptrend, target 3300, ali treba ipak sačekati do sutra u 14 30.
DJIA i NASDAQ u red line, SP je u malom plusu, radi bid-a i velikog skoka DOW i TXU, te porasta naftnih kompanija, ipak nafta vodi trenutni sentiment.
18 00 kratki pregled
Tržište je bez većih promjena. Porast cijene nafte obeshrabrio je investitore. Očekuje se flat zatvaranje bez većih promjena.
Na FX-u bez većih promjena.
Vruće dionice, kritične točke,
AMD, veliki rast, QCOM, downgrade, buy on 42.50
BBY, TXN, BRCM, AAPL, dodiruju zanimljive točke, buy on limit order.
Zvjezde dana, DOW i TXU, ponude za bid, no, idu glasine i za AMD!, u fokusu AMD.
Sva su tri index-a u red line
Dow 12,635.55 Down 11.93 (0.09%)
Nasdaq 2,504.14 Down 10.96 (0.44%)
S&P 500 1,449.92 Down 1.27 (0.09%)
21 00 sell off
Strah od korekcije i sutrašnjih eco data, koji mogu pokazati usporavanje u ekonomiji i potvrditi slump na tržištu nekretnina, čini današnji dan nepredvidiv i nervozan. Najveći gubitnici dana, financijski sektor
C, JPM, MER, MS, LEH, BAC
TXN, BBY, TGT, SBUX, DELL, ERTS, BA, BRCM, QCOM, SYMC, AAPL, CMCSA
HPQ, nakon lošeg outlook-a, dionica je pala sa 43.14 na 40.30, ali je močan support na 40.20/10, buy limit.
No, te su dionice svakako zanimljive, posto su pojeftinile, i čekaju novi moment rasta da dobiju na cijeni, u fokusu!, buy on dips strategija na tehničkim točkama.
Trade idea, USD pada do kritične točke 3184, ressistence je na 3196, sell 3190 nivou, loss na 3205.
22 00 Market close
Dow 12,632.26 Down 15.22 (0.12%)
Nasdaq 2,504.52 Down 10.58 (0.42%)
S&P 500 1,449.37 Down 1.82 (0.13%)
27. 02. utorak
13 00 jutarnji pregled
Potpuno nepredvidivo!,
nakon najvećeg pada Kineske burze u Shanghai od 9 % Evropa se otvara u red line, naročito emerging tržišta, poput Rusije, Poljske, Turske, kojima analitičari predviđaju daljnji pad.
Iako nema direktne veze između tih tržišta, pad u Kini izazvao je veću korekciju u Evropi, radi se o psihološkoj lančanoj reakciji, mišljenja su neki analitičari, ali je ipak rano govoriti o tome, no, u pitanju je tkz. zdrava korekcija nakon što su dionice pikirale, trebala je moćna vijest da dođe do većeg pada.
DAX, CAC40 izgubili su od 1.2 do 1.5 posto na vrijednosti.
Na tržištima je prisutna mala panika, do koje mjere će ići korekcija, teško je predvicjeti.
SP500 je pao na futures -7.5, nasdaq -15, DJIA -55, što nagovještava da će se i Wall Street otvoriti u sell of-u, naročito kineske dionice, poput BIDU.
Dolar je tokom Tokijske seanse dodirnuo 3200, te nakon ojačao do 3160, prema predviđanjima, 40 pip-a, ali je u jutarnjoj seansi pao na 3200, probio kritičnu točku, te kreće se do 3220.
Jen je imao impozantni relly, od 120.60 na 119.30, 130 pip-a, radi pada u Aziji, krize u Iranu i zabrinutosti na uvjete posuđivanja u USA.
U fokusu EKO data, koji su već anticipirani probijanjem točke 3200, naime, to se često događa, da spekulanti anticipiraju podatke u tečaju prije objave.
US 27.02.2007 14:30 Durable goods orders m/m Jan 2.9% -2.5% ***
US 27.02.2007 15:00 Existing hone sales Jan 6.22m 6.24m ***
US 27.02.2007 15:00 Richmond Fed index Feb -11.0 -4.0 **
Prvi veći pomaci u 14 30, ali u fokusu je svakako Tržište nekretnina, u 16 00, koje daje znakove pada, i ukazuje na usporavanje ekonomije.<;br/>;
14 00 kratki pregled<;br/>
DJIA na futures -74, SP -9, najavljuju oštar pad prilikom otvaranja. Nafta je pala u posljednjih sat vremena cijeli dolar, što je dodatno smanjilo vrijednost SP. Opasan, ali možda i vrlo dobar dan za otvaranje pozicija, dionice će pojeftiniti, ali do koje točke slijedi pad, futures to ne može predvidjeti.
Howkish komentar ECB Garganas oslabio je USD, koji ide prema 3250
14 40 durable goods
Loše, -7.8 pokazuje na usporavanje ekonomije, Wall Street čeka danas sell off otvaranje, DJIA na futures dosigao je -80, SP -11, naime odnos DJIA i SP je 1:8. Takav pad su je ipak već anticipiran u jutarnjoj seansi, gdje je USD probio 3200, i sada se kreće između 3230/40. Sve ukazuje da bi danas dionice mogle izgubiti od 1 % do 2 % vrijednosti, i da konačno dolazi do veće korekcije, koju svi očekuju, i radi tog psihološkog straha dionice ne mogu rasti.
15 00 pre market
Danas se neuobičajeno trguje na pre market-u. Gotovo sve blue chip dionice su u red line, od 0.5 do 2.5 %.
Slump je prisutan kod slijedećih dionica, zanimljivo za kupnju nakon pada,
Tehnološke dionice, MSFT, NOK, QCOM, GLW, YHOO, BIDU, AMZN, AKAM, DELL, SLAB, RMBS
Blue Chips, AA. TIE, ATI, DD, DOW, GG, COP, X, NUE, CAT, UPS, JPM, WFC, C, PFE, TEVA.
DJIA dostiže -100, SP -15, nasdaq -30
16 10 očekivani sell off
Dionice su izgubile 1 % u prosjeku nakon velikog sell pritiska, koji je bio očekivan. No, svježi ECO podaci, tržište nekretnina i consumer confidence izlaze bolji nego što je očekivano, i dobar su support za dionice. USD je reagirao jačanjem za 20 PIP-a, dok su index-i također malo smanjili svoj pad, i zaustavili se. No, svakako je daljnji rasplet neizvjestan, ali je moguć jači moment odskoka, ili daljnjeg pada, no, prije je moguć manji odskok.
Najveći pad je u materials, što nije ni čudo, pošto su te dinice imale najbolje perfomanse u sp500, to znači, overbought, i slump je nužna korekcija, ATI, TIE, X, NUE.
21 00 Panika! Sell of! , DJIA dosegnuo -500 u jednom trenutku!!!, blisko 1987, kada je pao 700, i 2001, kada je pao oko 800.
U jednoj minuti DJIA pao je 200 bodova!
Što slijedi dalje, korekcija ili ponor!
Dow 12,223.45 Down 408.81 (3.24%)
Nasdaq 2,416.08 Down 88.44 (3.53%)
S&P 500 1,403.13 Down 46.24 (3.19%
22 00 market close
Dow 12,216.24 Down 416.02 (3.29%)
Nasdaq 2,407.86 Down 96.66 (3.86%)
S&P 500 1,399.04 Down 50.33 (3.47%)
Komentar.
7. najveći pad ikada!
Najveci nakon 11.09.2001
Dionice su izgubile 600 milijadri dolara u jednom danu, za minutu u 21 h. nestalo je 250 milijardi dolara u ponoru pada!
Analitičari procjenjuju da je današnji pad nužna i očekivana korekcija, te da ne postoje fundamentalni razlozi za daljnji pad. Do današnjeg pada dovele su različite vijesti, ali inicijacija je počela u Kini, gdje je burza pala 9 posto, nastavilo se je u Evropi. Jučerašnji komentar bivšeg prvog čovjeka FED-a, Greenspan, da USA ekonomija ide prema recesiji do kraja godine, pojačane međunarodne tenzije, pokušaj atetata na potprecjednika USA, veliki pad u durable goods, od čak 7 posto, sve je to utjecalo da dionice propadnu u ponor.
No, u 21 h. desilo se da je DJIA pao u roku manje od minute 200 bodova, te dostigao najnižu vrijednost od -500 u jednom danu. No, reakcija je bila brza, i DJIA je podignut za 150 bodova manje od 2 minute.
No, tržište može iznenaditi, sutrašnji dan pokazat će sentiment trgovanja još od jutarnjih sati u Evropi i na futures tržištu.
No, današnji pad, je prema mnogima ipak korekcija, i ekonomija nije u istoj situaciji kao kod prethodnih padova. PE pokazuje da dionice nisu napuhane, kod tech pada, PE je bio 26, sada je 16, fundamentalni podaci pokazuju na usporavanje, ali ne i tako kriticnu tocku recesije.
Ukoliko se prate dionice tokom mjeseca, prisutna je bila stalno nervoza da su dionice overbought, na što je autor ovog bloga stalno upozoravao, i taj strah je bio bio stalno nož nad burzom, koji je doveo do današnjeg dana.
KOREKCIJA!
28. 02. srijeda
10 00 Jutarnje otvaranje
Korekcija sa Wall Street-a nastavila se je u Aziju, N225 izgubio je 2.85 % ili 515. Evropa je također startala u minusu, u prosjeku -1.5 %.
Očekivano, no, SP500 i NASDAQ su na futures u malom plusu.
Zlato je ojačalo u Aziji na geopolitički rizik 10 USD.
NA FX USD je ojačao, i probio je točku 3200. Očekuje se oscilantan dan na forexu.
Ključni pomaci očekuju se u 14 30, GDP i PCE ECO data.
Današnji dan može biti vrlo nepredvidiv nakon jučerašnjeg pada, i jak eco kalendar
ECO kalendar, GMT time
GER 28.02.2007 09:00 Unemployment rate Feb 9.5% 9.4% **
EZ 28.02.2007 10:00 Consumer sentiment Feb -7.00 -7.00 **
EZ 28.02.2007 10:00 Core HICP Jan 0.4% -0.7% ***
EZ 28.02.2007 10:00 HICP Jan 0.4% -0.5% ***
EZ 28.02.2007 10:00 Unemployment rate Jan 7.5% 7.4% **
GB 28.02.2007 10:30 GfK consumer confidence Feb -7.00 -7.00 **
US 28.02.2007 13:30 GDP deflator q/q Q4 1.5% 1.5% ****
US 28.02.2007 13:30 GDP annualized q/q Q4 3.5% 2.4% ****
US 28.02.2007 13:30 Core PCE Q4 2.1% 2.1% ***
US 28.02.2007 13:30 PCE Q4 -0.8% -0.8% ***
EZ 28.02.2007 14:00 ECB President Trichet speaks ***
US 28.02.2007 14:45 Chicago PMI Feb 48.8 50.0 ***
US 28.02.2007 15:00 New home sales Jan 1.12m 1.08m ***
US 28.02.2007 15:00 Fed Chairman Bernanke speaks ****
US 28.02.2007 15:30 EIA crude oil inventories Weekly 3.7m 1.9m **
EUR/USD support na 3150, ressistence na 3250, moguće range bounde trade, ali i break na eco data ili govor prvog čovjeka FED-a.
UBS savjetuje, da je su dionice pojeftinile, i povoljno je vrijeme za kupnju.
Svi analitičari se slažu, da jučerašnji pad nije bear market (tržište u padu), već korekcija radi overbought, inicirana padom u Kini, geopolitičkim tenzijama, govorom Greenspana te izuzetno lošim durable goods. Također, pad dionica u Kini, loše utječe na mnoge USA kompanije koje su vezano za to tržište.
Danas se očekuje, uz dobre eco data, mali moment rasta na Wall Street-u, DJIA je u porastu +70.
13 45
Uoči eco data, na tržištima vlada optimizam, DAX se otvorio na nivou 6690, da bi do sada porasao na 6761, i smanjio pad. DJIA je prešao 100, SP 13 i nasdaq 17 na futures što nagovještava otvaranje u jakom momentu rasta.
Ipak su tržišta bila overbought, dokazuje futures.
Euro je pao ispod kritične točke 3200, ali će daljnji tok na FX-u odrediti eco data.
Pregled vecih padova
Date Close Net Change % Change
09/17/2001 8920.70 -684.81 -7.13
04/14/2000 10305.77 -617.78 -5.66
10/27/1997 7161.15 -554.26 -7.19
08/31/1998 7539.07 -512.61 -6.37
10/19/1987 1738.74 -508.00 -22.61
03/12/2001 10208.25 -436.37 -4.10
02/27/2007 12216.24 -416.02 -3.29
07/19/2002 8019.26 -390.23 -4.63
09/20/2001 8376.21 -382.92 -4.37
10/12/2000 10034.58 -379.21 -3.64
15 00
Rast u ekonomiji od 2.2, sporiji je od očekivanog, i potvrda usporavanja ekonomije pokvarila je pozitivan sentiment u jutarnjem trgovanju. Bogat ekonomski kalendar nije bull, ali dionice su oversell, ipak DJIA je oko 60, SP 8 najavljuju pozitivno otvaranje, i korekciju prema jučerašnjem padu.
USD je pao na 3220 na CPE, još treba sačekati 16 00, govor Bernake i podatke sa tržišta nekretnina.
Nafta u padu 1 %, ali na pre market vlada optimizam, gotovo su sve dionice u porastu, DJIA 80, SP 10, nagovještaj je bull trenda.
15 40 oprezan optimistički start,
ali nema dovoljne kupovne snage. PMI izlazi 47,9 slabije od očekivanog.
15 50 sva tri indexa u minusu ! samo Bernake može podignuti danas index-e.
Pristutna je nevidljiva napetost
16 00 izuzetna napetost i veliki volumen, ali loši podaci, najveći pad na tržištu nekretnina od -16 %, od 2003 ukazuje na usporavanje ekonomije, tržište je vrlo nervozno i neodređeno!
Tržište je uzburkano, čeka se Bernake.
18 30 rebound!
Prvi odskok od jučerašnjeg pada je uspio, unatoč lošim ECO data, vjera investitora da se radi o korekciji, a ne o bear trendu, uz rekordni volumen dovela je do porasta index-a od 0.5 %. Vjerovatno će dionice do kraja tjedna imati postepen rast, jučerašnji pad treba zaboraviti, ali nakon vikenda, slijedeći tjedan može biti u bull-u.
21 00
DJIA i SP se stabiliziraju u range bound trade, što je svakako dobar znak. Dionice su porasle oko 0.5, ali je prisutan strah, što se doražava u malim momentima rasta i pada, jučerašnji šok ipak ostavlja razlog za brigu, naročito nakon loših ECO data. Svakako da je potrebna dobra vijest da bi tržište dostiglo 1 % rasta, sutrašnji ISM i prekosutrašnji consumer sentiment mogu imati jači utjecaj.
Investitori moraju zadobiti vjeru u rast dionica, i danas je oscilantan dan, DJIA je dosegao +100, sada se kreće oko +50, još je rano govoriti o tome, uvijek postoji strah da se korekcija može nastaviti, pokrenuta lošim podacima ili nečim trećem.
U svakom slučaju, danas i dalje mnogi prodaju, ali dionice imaju dovoljno kupaca.
Na FX predvidivo range bounde trade, čak ni loši podaci nisu oslabili zelenu valutu do 3250, što su bila sva očekivanja.
Jen se kreće od 118 do 118.76, u tvrdoj liniji, čistom range bound kanalu, bez naznaka za proboj na gore ili dole.
22 00 market close
Dow 12,268.63 Up 52.39 (0.43%)
Nasdaq 2,416.13 Up 8.27 (0.34%)
S&P 500 1,406.82 Up 7.78 (0.56%)
